| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 043 735.00 | | 3 043 735.00 | 3 043 735.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 912 585.00 | 3 293 013.00 | 10 619 572.00 | 13 912 585.00 |
BF Prêts | 650 087.00 | | 650 087.00 | 650 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 565 695.00 | 3 868 634.00 | 17 697 061.00 | 21 565 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 080.00 | | 340 080.00 | 340 080.00 |
BZ Autres créances | 600 339.00 | | 600 339.00 | 600 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 210 329.00 | | 3 210 329.00 | 3 210 329.00 |
CF Disponibilités | 626 785.00 | | 626 785.00 | 626 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 702.00 | | 4 777 702.00 | 4 777 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 387 133.00 | 3 868 634.00 | 25 518 498.00 | 29 387 133.00 |
CU Autres participations | 7 003 024.00 | 575 621.00 | 6 427 403.00 | 7 003 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 485 844.00 | 21 485 844.00 | | 21 485 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 842 506.00 | 2 842 506.00 | | 2 842 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 350.00 | 36 840.00 | | 43 350.00 |
DH Report à nouveau | 11 081.00 | -70 034.00 | | 11 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 025.00 | 200 116.00 | | -233 025.00 |
DK Provisions réglementées | 31 057.00 | 30 806.00 | | 31 057.00 |
DL TOTAL (I) | 24 180 813.00 | 24 526 079.00 | | 24 180 813.00 |
DP Provisions pour risques | 52 780.00 | 70 304.00 | | 52 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 780.00 | 70 304.00 | | 52 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 109.00 | 746 776.00 | | 650 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 491.00 | 176 569.00 | | 128 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 990.00 | | |
EA Autres dettes | 506 297.00 | 544 330.00 | | 506 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 905.00 | 1 471 672.00 | | 1 284 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 518 498.00 | 26 068 055.00 | | 25 518 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 109.00 | | | 650 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 564 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 736 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 128.00 | 523 223.00 | | 183 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822 640.00 | 1 598 657.00 | | 822 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 538.00 | 17 544.00 | | 17 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 307.00 | 2 139 424.00 | | 1 023 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 926.00 | 138 289.00 | | 73 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 849.00 | 1 218 535.00 | | 521 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | 248.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 040.00 | 1 357 072.00 | | 596 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 267.00 | 782 351.00 | | 427 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 582.00 | 3 981 260.00 | | 2 136 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 607.00 | 3 781 144.00 | | 2 369 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 025.00 | 200 116.00 | | -233 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |