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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 842 814.00 | 2 950 714.00 | 9 892 101.00 | 12 842 814.00 |
BF Prêts | 940 077.00 | | 940 077.00 | 940 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 654 134.00 | 3 259 774.00 | 17 394 361.00 | 20 654 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 502.00 | | 393 502.00 | 393 502.00 |
BZ Autres créances | 183 460.00 | | 183 460.00 | 183 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 412 000.00 | | 2 412 000.00 | 2 412 000.00 |
CF Disponibilités | 609 219.00 | | 609 219.00 | 609 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 310.00 | | 3 598 310.00 | 3 598 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 252 444.00 | 3 259 774.00 | 20 992 671.00 | 24 252 444.00 |
CU Autres participations | 6 871 243.00 | 309 060.00 | 6 562 183.00 | 6 871 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 424 493.00 | 17 424 493.00 | | 17 424 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903 869.00 | 1 903 869.00 | | 1 903 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 840.00 | 33 325.00 | | 36 840.00 |
DH Report à nouveau | 82 695.00 | 15 915.00 | | 82 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 729.00 | 70 295.00 | | -152 729.00 |
DK Provisions réglementées | 30 577.00 | 30 265.00 | | 30 577.00 |
DL TOTAL (I) | 19 325 746.00 | 19 478 162.00 | | 19 325 746.00 |
DP Provisions pour risques | 87 828.00 | 123 000.00 | | 87 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 828.00 | 123 000.00 | | 87 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 100.00 | 1 526 093.00 | | 940 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 678.00 | 36 868.00 | | 93 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 069.00 | 171 559.00 | | 10 069.00 |
EA Autres dettes | 535 242.00 | 519 871.00 | | 535 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 579 098.00 | 2 256 237.00 | | 1 579 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 992 671.00 | 21 857 399.00 | | 20 992 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 737.00 | | 199 737.00 | 199 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 737.00 | | 199 737.00 | 199 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 664 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 142 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 788.00 | 298 094.00 | | 387 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047 455.00 | 1 298 571.00 | | 1 047 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 415.00 | 1 596 665.00 | | 1 470 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 471.00 | 131 925.00 | | 186 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 524.00 | 661 982.00 | | 540 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | 123 433.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 308.00 | 917 341.00 | | 727 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743 107.00 | 679 324.00 | | 743 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 011.00 | -36 268.00 | | -8 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 671.00 | 2 804 117.00 | | 2 767 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 400.00 | 2 733 822.00 | | 2 920 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 729.00 | 70 295.00 | | -152 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 1 000.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 1 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 781 000.00 | 944 000.00 | 466 000.00 | 2 781 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | | 35 000.00 | 123 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781 000.00 | 944 000.00 | 466 000.00 | 2 781 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934 000.00 | 945 000.00 | 501 000.00 | 2 934 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 000.00 | 890 000.00 | 50 000.00 | 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UP Prêts | 940 000.00 | 890 000.00 | | 940 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VP Divers | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 000.00 | 1 467 000.00 | 50 000.00 | 1 517 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 000.00 | 1 164 000.00 | 50 000.00 | 1 214 000.00 |