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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 043 735.00 | | 3 043 735.00 | 3 043 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 810 057.00 | 3 359 027.00 | 9 451 030.00 | 12 810 057.00 |
BF Prêts | 746 753.00 | | 746 753.00 | 746 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 559 578.00 | 3 696 552.00 | 16 863 026.00 | 20 559 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 077.00 | | 342 077.00 | 342 077.00 |
BZ Autres créances | 245 274.00 | | 245 274.00 | 245 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 012 329.00 | | 4 012 329.00 | 4 012 329.00 |
CF Disponibilités | 1 561 221.00 | | 1 561 221.00 | 1 561 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161 293.00 | | 6 161 293.00 | 6 161 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 764 607.00 | 3 696 552.00 | 26 068 055.00 | 29 764 607.00 |
CU Autres participations | 7 002 769.00 | 337 525.00 | 6 665 244.00 | 7 002 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 485 844.00 | 17 424 493.00 | | 21 485 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 842 506.00 | 1 903 869.00 | | 2 842 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
DH Report à nouveau | -70 034.00 | 82 695.00 | | -70 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 116.00 | -152 729.00 | | 200 116.00 |
DK Provisions réglementées | 30 806.00 | 30 577.00 | | 30 806.00 |
DL TOTAL (I) | 24 526 079.00 | 19 325 746.00 | | 24 526 079.00 |
DP Provisions pour risques | 70 304.00 | 87 828.00 | | 70 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 304.00 | 87 828.00 | | 70 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 776.00 | 940 100.00 | | 746 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 569.00 | 93 678.00 | | 176 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 990.00 | 10 069.00 | | 3 990.00 |
EA Autres dettes | 544 330.00 | 535 242.00 | | 544 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 672.00 | 1 579 098.00 | | 1 471 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 068 055.00 | 20 992 671.00 | | 26 068 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 897 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 333 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 223.00 | 387 788.00 | | 523 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598 657.00 | 1 047 455.00 | | 1 598 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 544.00 | 35 172.00 | | 17 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139 424.00 | 1 470 415.00 | | 2 139 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 289.00 | 186 471.00 | | 138 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218 535.00 | 540 524.00 | | 1 218 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | 312.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 072.00 | 727 308.00 | | 1 357 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782 351.00 | 743 107.00 | | 782 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 260.00 | 2 767 671.00 | | 3 981 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 144.00 | 2 920 400.00 | | 3 781 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 116.00 | -152 729.00 | | 200 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 260.00 | 1 333.00 | 896.00 | 3 260.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | | | 31.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88.00 | | 18.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260.00 | 1 333.00 | 896.00 | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379.00 | 1 333.00 | 914.00 | 3 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
UP Prêts | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |