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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 043 735.00 | | 3 043 735.00 | 3 043 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 429 183.00 | 3 189 544.00 | 10 239 640.00 | 13 429 183.00 |
BF Prêts | 478 217.00 | | 478 217.00 | 478 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 910 423.00 | 3 611 702.00 | 17 298 722.00 | 20 910 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 733.00 | | 282 733.00 | 282 733.00 |
BZ Autres créances | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 210 329.00 | | 3 210 329.00 | 3 210 329.00 |
CF Disponibilités | 1 313 639.00 | | 1 313 639.00 | 1 313 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 612.00 | | 4 897 612.00 | 4 897 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 851 771.00 | 3 611 702.00 | 25 240 069.00 | 28 851 771.00 |
CU Autres participations | 7 003 024.00 | 422 158.00 | 6 580 866.00 | 7 003 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 485 844.00 | 21 485 844.00 | | 21 485 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 842 506.00 | 2 842 506.00 | | 2 842 506.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DH Report à nouveau | -221 944.00 | 11 081.00 | | -221 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 415.00 | -233 025.00 | | 33 415.00 |
DK Provisions réglementées | 31 159.00 | 31 057.00 | | 31 159.00 |
DL TOTAL (I) | 24 214 330.00 | 24 180 813.00 | | 24 214 330.00 |
DP Provisions pour risques | 35 256.00 | 52 780.00 | | 35 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 256.00 | 52 780.00 | | 35 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 239.00 | 650 109.00 | | 478 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 572.00 | 128 491.00 | | 170 572.00 |
EA Autres dettes | 341 671.00 | 506 297.00 | | 341 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 483.00 | 1 284 905.00 | | 990 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 240 069.00 | 25 518 498.00 | | 25 240 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 810 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 553 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 537.00 | 183 128.00 | | 203 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511 574.00 | 822 640.00 | | 1 511 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 616.00 | 17 538.00 | | 17 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 727.00 | 1 023 307.00 | | 1 732 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 486.00 | 73 926.00 | | 33 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 612.00 | 521 849.00 | | 1 406 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 265.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 291.00 | 596 040.00 | | 1 440 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 435.00 | 427 267.00 | | 292 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 296.00 | 2 136 582.00 | | 2 972 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 881.00 | 2 369 607.00 | | 2 938 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 415.00 | -233 025.00 | | 33 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 868 000.00 | 553 000.00 | 810 000.00 | 3 868 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 18 000.00 | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868 000.00 | 553 000.00 | 810 000.00 | 3 868 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 952 000.00 | 553 000.00 | 828 000.00 | 3 952 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UP Prêts | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |