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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 986.00 | 12 774.00 | 212.00 | 12 986.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 219.00 | 781.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 825.00 | 235 797.00 | 122 028.00 | 357 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 128.00 | 380 644.00 | 2 248 484.00 | 2 629 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
BZ Autres créances | 9 820 940.00 | | 9 820 940.00 | 9 820 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 233 930.00 | | 233 930.00 | 233 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 115 843.00 | | 10 115 843.00 | 10 115 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 744 970.00 | 380 644.00 | 12 364 327.00 | 12 744 970.00 |
CU Autres participations | 2 249 276.00 | 127 853.00 | 2 121 423.00 | 2 249 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 874.00 | 162 592.00 | | 188 874.00 |
DG Autres réserves | 1 719 812.00 | 1 220 449.00 | | 1 719 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 435.00 | 525 645.00 | | 1 129 435.00 |
DL TOTAL (I) | 9 038 121.00 | 7 908 686.00 | | 9 038 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 605.00 | 8 625.00 | | 8 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 605.00 | 8 625.00 | | 8 605.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 532 548.00 | 1 505 548.00 | | 1 532 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 710.00 | 188 715.00 | | 109 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 314.00 | 3 081 433.00 | | 1 476 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 334.00 | 107 146.00 | | 53 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 695.00 | 395 292.00 | | 145 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 601.00 | 5 278 133.00 | | 3 317 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 364 327.00 | 13 195 444.00 | | 12 364 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 807.00 | | 1 215 807.00 | 1 215 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 807.00 | | 1 215 807.00 | 1 215 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 525 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 355 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 067 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 900.00 | 26 623.00 | | 259 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 900.00 | 26 623.00 | | 259 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 347.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 900.00 | 95 589.00 | | 1 055 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 350.00 | 95 936.00 | | 1 056 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796 450.00 | -69 314.00 | | -796 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | -24 927.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 179.00 | 2 520 593.00 | | 4 078 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 744.00 | 1 994 948.00 | | 2 948 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 435.00 | 525 645.00 | | 1 129 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 908.00 | | 102 561.00 | 3 586 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055 900.00 | 2 253 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 342.00 | 2 629 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 442.00 | 362 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | 2 061.00 | 10 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 267.00 | | | 367 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 716.00 | | 100 500.00 | 3 208 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 916.00 | 35 316.00 | 4 442.00 | 221 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | 2 803.00 | | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 944.00 | 32 514.00 | 4 442.00 | 211 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 625.00 | 8 605.00 | 8 625.00 | 8 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 478.00 | 8 605.00 | 8 625.00 | 136 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 605.00 | 8 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 532 548.00 | 1 532 548.00 | | 1 532 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VC Groupe et associés | 9 801 767.00 | | | 9 801 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 710.00 | 109 710.00 | | 109 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 314.00 | 1 476 314.00 | | 1 476 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 873 729.00 | 9 870 689.00 | 3 040.00 | 9 873 729.00 |
VW T.V.A. | 78 256.00 | 78 256.00 | | 78 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 601.00 | 3 317 601.00 | | 3 317 601.00 |