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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 469.00 | 531.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 926.00 | 276 830.00 | 165 096.00 | 441 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 463.00 | 420 789.00 | 2 049 674.00 | 2 470 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 810.00 | | 351 810.00 | 351 810.00 |
BZ Autres créances | 9 564 706.00 | | 9 564 706.00 | 9 564 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 968 178.00 | | 9 968 178.00 | 9 968 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 438 641.00 | 420 789.00 | 12 017 852.00 | 12 438 641.00 |
CU Autres participations | 2 007 861.00 | 127 853.00 | 1 880 008.00 | 2 007 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 346.00 | 188 874.00 | | 245 346.00 |
DG Autres réserves | 792 775.00 | 1 719 812.00 | | 792 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 416.00 | 1 129 435.00 | | 515 416.00 |
DL TOTAL (I) | 9 553 537.00 | 9 038 121.00 | | 9 553 537.00 |
DP Provisions pour risques | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 676.00 | 8 605.00 | | 11 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 600.00 | 8 605.00 | | 151 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 952 733.00 | 1 532 548.00 | | 952 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 470.00 | 109 710.00 | | 156 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 138.00 | 1 476 314.00 | | 809 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 888.00 | 53 334.00 | | 103 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 845.00 | 145 695.00 | | 279 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 715.00 | 3 317 601.00 | | 2 312 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 017 852.00 | 12 364 327.00 | | 12 017 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 027.00 | 109 710.00 | | 97 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
FG Production vendue services | 991 497.00 | | 991 497.00 | 991 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 109.00 | | 1 040 109.00 | 1 040 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 676.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 663 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 191 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 857.00 | 259 900.00 | | 302 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 857.00 | 259 900.00 | | 302 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 450.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 370.00 | 1 055 900.00 | | 287 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 323.00 | 1 056 350.00 | | 429 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 466.00 | -796 450.00 | | -126 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 265.00 | -5 400.00 | | 198 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 866.00 | 4 078 179.00 | | 3 048 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 450.00 | 2 948 744.00 | | 2 533 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 416.00 | 1 129 435.00 | | 515 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 128.00 | | 131 555.00 | 2 629 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 915.00 | 2 011 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 220.00 | 2 470 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 11 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 955.00 | 446 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 825.00 | | 123 055.00 | 362 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253 316.00 | | 8 500.00 | 2 253 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 790.00 | 42 995.00 | 2 850.00 | 252 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 774.00 | 212.00 | 1 350.00 | 12 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 016.00 | 42 783.00 | 1 500.00 | 240 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 605.00 | 151 600.00 | 8 605.00 | 8 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 458.00 | 151 600.00 | 8 605.00 | 136 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 676.00 | 8 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 952 733.00 | 2 733.00 | 950 000.00 | 952 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 888.00 | 103 888.00 | | 103 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 429.00 | 186 429.00 | | 186 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 351 810.00 | | | 351 810.00 |
VB T. V. A. | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VC Groupe et associés | 9 497 959.00 | | | 9 497 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 027.00 | 97 027.00 | | 97 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
VI Groupe et associés | 809 138.00 | 809 138.00 | | 809 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 507 312.00 | | | 1 507 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 930 368.00 | 9 927 328.00 | 3 040.00 | 9 930 368.00 |
VW T.V.A. | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 715.00 | 1 362 715.00 | 950 000.00 | 2 312 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |