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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 454.00 | 439 482.00 | 100 972.00 | 540 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 000.00 | 488 100.00 | 3 087 901.00 | 3 576 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 16 343 833.00 | | 16 343 833.00 | 16 343 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 468 371.00 | | 16 468 371.00 | 16 468 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 044 371.00 | 488 100.00 | 19 556 272.00 | 20 044 371.00 |
CU Autres participations | 3 021 847.00 | 48 618.00 | 2 973 229.00 | 3 021 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 396.00 | 316 518.00 | | 353 396.00 |
DG Autres réserves | 2 160 963.00 | 1 780 278.00 | | 2 160 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 269.00 | 737 562.00 | | 1 691 269.00 |
DL TOTAL (I) | 12 205 627.00 | 10 834 359.00 | | 12 205 627.00 |
DP Provisions pour risques | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 694.00 | 11 836.00 | | 10 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 326.00 | 11 836.00 | | 17 326.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 536 692.00 | 2 536 692.00 | | 2 536 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 348.00 | 880 963.00 | | 811 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549 298.00 | 1 471 813.00 | | 3 549 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 929.00 | 262 673.00 | | 145 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 051.00 | 500 556.00 | | 290 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 333 318.00 | 5 654 397.00 | | 7 333 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 556 272.00 | 16 500 592.00 | | 19 556 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
FG Production vendue services | 1 502 286.00 | | 1 502 286.00 | 1 502 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 676.00 | | 1 544 676.00 | 1 544 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 694.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 397 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 427 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 000.00 | 127 223.00 | | 577 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 000.00 | 127 223.00 | | 577 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 8 178.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 125.00 | 190 040.00 | | 509 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 317.00 | 198 219.00 | | 516 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 683.00 | -70 996.00 | | 60 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 939.00 | 271 050.00 | | 452 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 019.00 | 3 884 361.00 | | 6 191 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 750.00 | 3 146 799.00 | | 4 499 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 269.00 | 737 562.00 | | 1 691 269.00 |