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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 719.00 | 281.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 028.00 | 303 217.00 | 137 811.00 | 441 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 227.00 | | 460 227.00 | 460 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 773.00 | 447 426.00 | 2 484 347.00 | 2 931 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 848.00 | | 156 848.00 | 156 848.00 |
BZ Autres créances | 9 766 852.00 | | 9 766 852.00 | 9 766 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 046 245.00 | | 10 046 245.00 | 10 046 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 978 018.00 | 447 426.00 | 12 530 592.00 | 12 978 018.00 |
CU Autres participations | 2 009 841.00 | 127 853.00 | 1 881 988.00 | 2 009 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 116.00 | 245 346.00 | | 271 116.00 |
DG Autres réserves | 977 651.00 | 792 775.00 | | 977 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 486.00 | 515 416.00 | | 212 486.00 |
DL TOTAL (I) | 9 461 253.00 | 9 553 537.00 | | 9 461 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 139 924.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 107.00 | 11 676.00 | | 12 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 107.00 | 151 600.00 | | 12 107.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 902 589.00 | 952 733.00 | | 902 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 970.00 | 156 470.00 | | 660 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 685.00 | 809 138.00 | | 1 044 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 309.00 | 103 888.00 | | 360 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 295.00 | 279 845.00 | | 82 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 383.00 | 10 642.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 232.00 | 2 312 715.00 | | 3 057 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 530 592.00 | 12 017 852.00 | | 12 530 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 97 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
FG Production vendue services | 1 894 571.00 | | 1 894 571.00 | 1 894 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 276.00 | | 1 939 276.00 | 1 939 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 107.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 103 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 720 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 010.00 | 302 857.00 | | 53 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 934.00 | 302 857.00 | | 192 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 515.00 | 2 030.00 | | 122 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 253.00 | 287 370.00 | | 55 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 768.00 | 429 323.00 | | 177 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 166.00 | -126 466.00 | | 15 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 048.00 | 198 265.00 | | 91 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 078.00 | 3 048 866.00 | | 3 469 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 592.00 | 2 533 450.00 | | 3 256 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 486.00 | 515 416.00 | | 212 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 463.00 | | 540 301.00 | 2 470 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 013 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 991.00 | 2 931 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 981.00 | 906 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 926.00 | 538 311.00 | 538 311.00 | 446 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 901.00 | | 1 990.00 | 2 011 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 935.00 | 50 376.00 | 23 738.00 | 292 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 299.00 | 50 376.00 | 23 738.00 | 281 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 600.00 | 12 107.00 | 151 600.00 | 151 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 453.00 | 12 107.00 | 151 600.00 | 279 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 107.00 | 11 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 902 589.00 | 2 589.00 | 900 000.00 | 902 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 309.00 | 360 309.00 | | 360 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 156 848.00 | 156 848.00 | | 156 848.00 |
VB T. V. A. | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VC Groupe et associés | 9 597 682.00 | 9 597 682.00 | | 9 597 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 234.00 | 608 234.00 | | 608 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 611.00 | 8 333.00 | 33 333.00 | 48 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 685.00 | 1 044 685.00 | | 1 044 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 513.00 | | | 809 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 781.00 | 92 781.00 | | 92 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 663.00 | 663.00 | | 22 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 949 403.00 | 9 946 363.00 | 3 040.00 | 9 949 403.00 |
VW T.V.A. | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 106.00 | 2 112 829.00 | 933 333.00 | 3 053 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |