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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 969.00 | 31.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 832.00 | 350 031.00 | 122 801.00 | 472 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 790.00 | | 604 790.00 | 604 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 743.00 | 494 490.00 | 3 450 253.00 | 3 944 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 048.00 | | 65 048.00 | 65 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 737.00 | | 671 737.00 | 671 737.00 |
BZ Autres créances | 11 054 600.00 | | 11 054 600.00 | 11 054 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 77 218.00 | | 77 218.00 | 77 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 956 984.00 | | 11 956 984.00 | 11 956 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 901 727.00 | 494 490.00 | 15 407 237.00 | 15 901 727.00 |
CU Autres participations | 2 847 446.00 | 127 853.00 | 2 719 592.00 | 2 847 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 740.00 | 271 116.00 | | 281 740.00 |
DG Autres réserves | 1 179 513.00 | 977 651.00 | | 1 179 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 032.00 | 212 486.00 | | 666 032.00 |
DL TOTAL (I) | 10 127 285.00 | 9 461 253.00 | | 10 127 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 873.00 | 12 107.00 | | 13 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 873.00 | 12 107.00 | | 13 873.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 902 589.00 | 902 589.00 | | 902 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 319.00 | 660 970.00 | | 1 636 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 407.00 | 1 044 685.00 | | 2 137 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 274.00 | 360 309.00 | | 201 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 285.00 | 82 295.00 | | 379 285.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 124.00 | 6 383.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 078.00 | 3 057 232.00 | | 5 266 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 407 237.00 | 12 530 592.00 | | 15 407 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 856.00 | 608 234.00 | | 614 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
FG Production vendue services | 2 005 005.00 | | 2 005 005.00 | 2 005 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 273.00 | | 2 052 273.00 | 2 052 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 873.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 646 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 653 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790.00 | 53 010.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 192 934.00 | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 122 515.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 55 253.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 177 768.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | 15 166.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 887.00 | 91 048.00 | | 314 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 069.00 | 3 469 078.00 | | 3 752 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 037.00 | 3 256 592.00 | | 3 086 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 032.00 | 212 486.00 | | 666 032.00 |