| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 060.00 | 368 050.00 | 110 010.00 | 478 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 298.00 | | 274 298.00 | 274 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 248.00 | 485 658.00 | 3 094 590.00 | 3 580 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
BZ Autres créances | 12 187 490.00 | | 12 187 490.00 | 12 187 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CF Disponibilités | 92 772.00 | | 92 772.00 | 92 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 388 541.00 | | 12 388 541.00 | 12 388 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 968 789.00 | 485 658.00 | 15 483 131.00 | 15 968 789.00 |
CU Autres participations | 2 809 191.00 | 112 608.00 | 2 696 582.00 | 2 809 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 042.00 | 281 740.00 | | 315 042.00 |
DG Autres réserves | 1 752 243.00 | 1 179 513.00 | | 1 752 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 511.00 | 666 032.00 | | 29 511.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 10 096 796.00 | 10 127 285.00 | | 10 096 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 509.00 | 13 873.00 | | 13 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 509.00 | 13 873.00 | | 13 509.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 528 292.00 | 902 589.00 | | 2 528 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 444.00 | 1 636 319.00 | | 949 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 684.00 | 2 137 407.00 | | 1 719 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 857.00 | 201 274.00 | | 60 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 549.00 | 379 285.00 | | 114 549.00 |
EA Autres dettes | | 7 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 372 826.00 | 5 266 078.00 | | 5 372 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 483 131.00 | 15 407 237.00 | | 15 483 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 614 856.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
FG Production vendue services | 553 856.00 | | 553 856.00 | 553 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 814.00 | | 595 814.00 | 595 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 716 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 003 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 773.00 | 1 790.00 | | 625 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 773.00 | 1 790.00 | | 625 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 785.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 550.00 | 2 000.00 | | 384 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 685.00 | 2 785.00 | | 384 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 088.00 | -995.00 | | 241 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 434.00 | 314 887.00 | | 31 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 560.00 | 3 752 069.00 | | 3 192 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 049.00 | 3 086 037.00 | | 3 163 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 511.00 | 666 032.00 | | 29 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 743.00 | 51 140.00 | | 3 944 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 245.00 | 2 822 891.00 | | 45 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 635.00 | 3 580 248.00 | | 415 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 754.00 | 757 358.00 | | 358 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 622.00 | 33 490.00 | | 1 082 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 486.00 | 17 650.00 | | 2 850 486.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 339 305.00 | | | 339 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 637.00 | 37 498.00 | 31 085.00 | 366 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 001.00 | 37 498.00 | 19 449.00 | 355 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 873.00 | 13 509.00 | 13 873.00 | 13 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 853.00 | | 15 245.00 | 127 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 726.00 | 13 509.00 | 29 118.00 | 141 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 509.00 | 13 873.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 528 292.00 | 28 292.00 | 2 500 000.00 | 2 528 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VC Groupe et associés | 11 970 829.00 | 11 970 829.00 | | 11 970 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 341.00 | 69 178.00 | 275 182.00 | 949 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 684.00 | 1 719 684.00 | | 1 719 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 428.00 | 128 428.00 | | 128 428.00 |
VP Divers | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 303 170.00 | 12 289 470.00 | 13 700.00 | 12 303 170.00 |
VW T.V.A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 723.00 | 1 992 560.00 | 2 775 182.00 | 5 372 723.00 |