| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
AP Constructions | 230 900.00 | 13 252.00 | 217 648.00 | 230 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 572.00 | 403 902.00 | 138 669.00 | 542 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 481.00 | | 274 481.00 | 274 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 433.00 | 465 772.00 | 3 242 661.00 | 3 708 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 600.00 | | 615 600.00 | 615 600.00 |
BZ Autres créances | 12 314 671.00 | | 12 314 671.00 | 12 314 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 279 499.00 | | 279 499.00 | 279 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 257 931.00 | | 13 257 931.00 | 13 257 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 966 364.00 | 465 772.00 | 16 500 592.00 | 16 966 364.00 |
CU Autres participations | 2 621 680.00 | 48 618.00 | 2 573 062.00 | 2 621 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 518.00 | 315 042.00 | | 316 518.00 |
DG Autres réserves | 1 780 278.00 | 1 752 243.00 | | 1 780 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 562.00 | 29 511.00 | | 737 562.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 10 834 359.00 | 10 096 796.00 | | 10 834 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 836.00 | 13 509.00 | | 11 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 836.00 | 13 509.00 | | 11 836.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 536 692.00 | 2 528 292.00 | | 2 536 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 963.00 | 949 444.00 | | 880 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 813.00 | 1 719 684.00 | | 1 471 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 673.00 | 60 857.00 | | 262 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 556.00 | 114 549.00 | | 500 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 654 397.00 | 5 372 826.00 | | 5 654 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 500 592.00 | 15 483 131.00 | | 16 500 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
FG Production vendue services | 1 220 210.00 | | 1 220 210.00 | 1 220 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 329.00 | | 1 260 329.00 | 1 260 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 836.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 660.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 304 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 623 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 223.00 | 625 773.00 | | 127 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 223.00 | 625 773.00 | | 127 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 178.00 | 135.00 | | 8 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 040.00 | 384 550.00 | | 190 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 219.00 | 384 685.00 | | 198 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 996.00 | 241 088.00 | | -70 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 050.00 | 31 434.00 | | 271 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 361.00 | 3 192 560.00 | | 3 884 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 799.00 | 3 163 049.00 | | 3 146 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 562.00 | 29 511.00 | | 737 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 248.00 | | 318 225.00 | 3 580 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 040.00 | 2 635 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 040.00 | 3 708 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 358.00 | | 315 695.00 | 757 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822 891.00 | | 2 530.00 | 2 822 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 050.00 | 44 104.00 | | 373 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 050.00 | 44 104.00 | | 373 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 509.00 | 11 836.00 | 13 509.00 | 13 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 608.00 | | 63 990.00 | 112 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 117.00 | 11 836.00 | 77 499.00 | 126 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 836.00 | 13 509.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 536 692.00 | 36 692.00 | 2 500 000.00 | 2 536 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 673.00 | 262 673.00 | | 262 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 125.00 | 115 125.00 | | 115 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 395.00 | 226 395.00 | | 226 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 615 600.00 | 615 600.00 | | 615 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VC Groupe et associés | 12 268 244.00 | 12 268 244.00 | | 12 268 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 841.00 | 69 540.00 | 271 415.00 | 880 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 813.00 | 1 471 813.00 | | 1 471 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 985 830.00 | 12 972 130.00 | 13 700.00 | 12 985 830.00 |
VW T.V.A. | 140 964.00 | 140 964.00 | | 140 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654 275.00 | 2 342 974.00 | 2 771 415.00 | 5 654 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |