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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 002.00 | 11 299.00 | 831 703.00 | 843 002.00 |
BZ Autres créances | 194 553.00 | | 194 553.00 | 194 553.00 |
CF Disponibilités | 680 887.00 | | 680 887.00 | 680 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 834.00 | | 224 834.00 | 224 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 276.00 | 11 299.00 | 1 931 977.00 | 1 943 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 276.00 | 11 299.00 | 1 941 977.00 | 1 953 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 137.00 | 86 563.00 | | 247 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 472.00 | 160 574.00 | | 153 472.00 |
DL TOTAL (I) | 444 609.00 | 291 137.00 | | 444 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 066.00 | 690 570.00 | | 1 128 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 876.00 | 188 373.00 | | 185 876.00 |
EA Autres dettes | 183 426.00 | 17 830.00 | | 183 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 368.00 | 896 772.00 | | 1 497 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 977.00 | 1 187 909.00 | | 1 941 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 317.00 | 24 778.00 | 2 403 095.00 | 2 378 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 317.00 | 24 778.00 | 2 403 095.00 | 2 378 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 387.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 736.00 | 79 392.00 | | 72 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 409.00 | 2 218 320.00 | | 2 403 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 937.00 | 2 057 746.00 | | 2 249 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 472.00 | 160 574.00 | | 153 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 066.00 | 1 128 066.00 | | 1 128 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 426.00 | 183 426.00 | | 183 426.00 |
UX Autres créances clients | 829 488.00 | | | 829 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VB T. V. A. | 187 787.00 | | | 187 787.00 |
VC Groupe et associés | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VP Divers | 110.00 | | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 834.00 | | | 224 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 389.00 | 1 262 389.00 | | 1 262 389.00 |
VW T.V.A. | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 368.00 | 1 497 368.00 | | 1 497 368.00 |