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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 049.00 | 6 000.00 | 1 150 049.00 | 1 156 049.00 |
BZ Autres créances | 155 485.00 | | 155 485.00 | 155 485.00 |
CF Disponibilités | 994 897.00 | | 994 897.00 | 994 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 967.00 | 6 000.00 | 2 319 967.00 | 2 325 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 967.00 | 6 000.00 | 2 329 967.00 | 2 335 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 756 539.00 | 309 880.00 | | 756 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 950.00 | 446 659.00 | | 573 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 489.00 | 800 539.00 | | 1 374 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 319.00 | 880 024.00 | | 672 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 136.00 | 358 446.00 | | 225 136.00 |
EA Autres dettes | 58 023.00 | 17 458.00 | | 58 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 478.00 | 1 373 928.00 | | 955 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 967.00 | 2 174 468.00 | | 2 329 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 191 079.00 | 111 210.00 | 4 302 289.00 | 4 191 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 079.00 | 111 210.00 | 4 302 289.00 | 4 191 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 935.00 | 173 701.00 | | 206 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 617.00 | 4 077 032.00 | | 4 304 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 667.00 | 3 630 373.00 | | 3 730 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 950.00 | 446 659.00 | | 573 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 319.00 | 672 319.00 | | 672 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 849.00 | 1 148 849.00 | | 1 148 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
VC Groupe et associés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VI Groupe et associés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 070.00 | 1 331 070.00 | | 1 331 070.00 |
VW T.V.A. | 194 927.00 | 194 927.00 | | 194 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 478.00 | 955 478.00 | | 955 478.00 |