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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 732.00 | 11 299.00 | 884 433.00 | 895 732.00 |
BZ Autres créances | 129 980.00 | | 129 980.00 | 129 980.00 |
CF Disponibilités | 1 179 757.00 | | 1 179 757.00 | 1 179 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 404.00 | 11 299.00 | 2 199 105.00 | 2 210 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 404.00 | 11 299.00 | 2 209 105.00 | 2 220 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 695.00 | 400 609.00 | | 457 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 643.00 | 57 086.00 | | 249 643.00 |
DL TOTAL (I) | 751 338.00 | 501 695.00 | | 751 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 152.00 | 827 383.00 | | 786 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 517.00 | 195 745.00 | | 228 517.00 |
EA Autres dettes | 443 098.00 | 299 657.00 | | 443 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 767.00 | 1 322 785.00 | | 1 457 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 105.00 | 1 824 480.00 | | 2 209 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 625.00 | 23 825.00 | 2 950 450.00 | 2 926 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 625.00 | 23 825.00 | 2 950 450.00 | 2 926 625.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 459.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 083.00 | 28 543.00 | | 97 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 532.00 | 2 657 192.00 | | 2 950 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 889.00 | 2 600 106.00 | | 2 700 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 643.00 | 57 086.00 | | 249 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 152.00 | 786 152.00 | | 786 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 991.00 | 369 991.00 | | 369 991.00 |
UX Autres créances clients | 882 219.00 | 882 219.00 | | 882 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VB T. V. A. | 129 980.00 | 129 980.00 | | 129 980.00 |
VI Groupe et associés | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 647.00 | 1 030 647.00 | | 1 030 647.00 |
VW T.V.A. | 201 128.00 | 201 128.00 | | 201 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 767.00 | 1 457 767.00 | | 1 457 767.00 |