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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 081.00 | 11 299.00 | 952 782.00 | 964 081.00 |
BZ Autres créances | 225 728.00 | | 225 728.00 | 225 728.00 |
CF Disponibilités | 598 234.00 | | 598 234.00 | 598 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 779.00 | 11 299.00 | 1 814 480.00 | 1 825 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 779.00 | 11 299.00 | 1 824 480.00 | 1 835 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 609.00 | 247 137.00 | | 400 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 086.00 | 153 472.00 | | 57 086.00 |
DL TOTAL (I) | 501 695.00 | 444 609.00 | | 501 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 383.00 | 1 128 066.00 | | 827 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 745.00 | 185 876.00 | | 195 745.00 |
EA Autres dettes | 299 657.00 | 183 426.00 | | 299 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 785.00 | 1 497 368.00 | | 1 322 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 480.00 | 1 941 977.00 | | 1 824 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 613 512.00 | 43 243.00 | 2 656 755.00 | 2 613 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 512.00 | 43 243.00 | 2 656 755.00 | 2 613 512.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 728.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 543.00 | 72 736.00 | | 28 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 192.00 | 2 403 409.00 | | 2 657 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 106.00 | 2 249 937.00 | | 2 600 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 086.00 | 153 472.00 | | 57 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 383.00 | 827 383.00 | | 827 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 657.00 | 299 657.00 | | 299 657.00 |
UX Autres créances clients | 950 568.00 | | | 950 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VB T. V. A. | 173 080.00 | | | 173 080.00 |
VC Groupe et associés | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 544.00 | 1 227 544.00 | | 1 227 544.00 |
VW T.V.A. | 157 890.00 | 157 890.00 | | 157 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 785.00 | 1 322 785.00 | | 1 322 785.00 |