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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 651.00 | | 1 050 651.00 | 1 050 651.00 |
BZ Autres créances | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
CF Disponibilités | 658 348.00 | | 658 348.00 | 658 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 840.00 | | 1 866 840.00 | 1 866 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 840.00 | | 1 876 840.00 | 1 876 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 489.00 | 756 539.00 | | 330 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 692.00 | 573 950.00 | | 562 692.00 |
DL TOTAL (I) | 937 181.00 | 1 374 489.00 | | 937 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 330.00 | 672 319.00 | | 749 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 304.00 | 225 136.00 | | 188 304.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 58 023.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 659.00 | 955 478.00 | | 939 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 840.00 | 2 329 967.00 | | 1 876 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 720 722.00 | 38 400.00 | 3 759 122.00 | 3 720 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 722.00 | 38 400.00 | 3 759 122.00 | 3 720 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 564.00 | 206 935.00 | | 187 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 021.00 | 4 304 617.00 | | 3 768 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 329.00 | 3 730 667.00 | | 3 205 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 692.00 | 573 950.00 | | 562 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 330.00 | 749 330.00 | | 749 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 651.00 | 1 050 651.00 | | 1 050 651.00 |
VB T. V. A. | 145 495.00 | 145 495.00 | | 145 495.00 |
VC Groupe et associés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 493.00 | 1 208 493.00 | | 1 208 493.00 |
VW T.V.A. | 171 327.00 | 171 327.00 | | 171 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 659.00 | 939 659.00 | | 939 659.00 |