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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 995.00 | 1 500.00 | 903 495.00 | 904 995.00 |
BZ Autres créances | 221 455.00 | | 221 455.00 | 221 455.00 |
CF Disponibilités | 896 527.00 | | 896 527.00 | 896 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 862.00 | 1 500.00 | 2 026 362.00 | 2 027 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 862.00 | 1 500.00 | 2 036 362.00 | 2 037 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 338.00 | 457 695.00 | | 707 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 542.00 | 249 643.00 | | 402 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 880.00 | 751 338.00 | | 1 153 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 952.00 | 786 152.00 | | 651 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 499.00 | 228 517.00 | | 168 499.00 |
EA Autres dettes | 62 030.00 | 443 098.00 | | 62 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 481.00 | 1 457 767.00 | | 882 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 362.00 | 2 209 105.00 | | 2 036 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 670.00 | 133 194.00 | 3 357 864.00 | 3 224 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 670.00 | 133 194.00 | 3 357 864.00 | 3 224 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 113.00 | 97 083.00 | | 159 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 650.00 | 2 950 532.00 | | 3 370 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 108.00 | 2 700 889.00 | | 2 968 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 542.00 | 249 643.00 | | 402 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 299.00 | 1 500.00 | 11 299.00 | 11 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 299.00 | 1 500.00 | 11 299.00 | 11 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 299.00 | 1 500.00 | 11 299.00 | 11 299.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 11 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 952.00 | 651 952.00 | | 651 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
UX Autres créances clients | 903 195.00 | 903 195.00 | | 903 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
VC Groupe et associés | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
VI Groupe et associés | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 335.00 | 1 131 335.00 | | 1 131 335.00 |
VW T.V.A. | 142 643.00 | 142 643.00 | | 142 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 481.00 | 882 481.00 | | 882 481.00 |