| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 193.00 | 1 500.00 | 1 847 693.00 | 1 849 193.00 |
BZ Autres créances | 256 579.00 | | 256 579.00 | 256 579.00 |
CF Disponibilités | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 968.00 | 1 500.00 | 2 164 468.00 | 2 165 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 968.00 | 1 500.00 | 2 174 468.00 | 2 175 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 880.00 | 707 338.00 | | 309 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 659.00 | 402 542.00 | | 446 659.00 |
DL TOTAL (I) | 800 539.00 | 1 153 880.00 | | 800 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 024.00 | 651 952.00 | | 880 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 446.00 | 168 499.00 | | 358 446.00 |
EA Autres dettes | 17 458.00 | 62 030.00 | | 17 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 928.00 | 882 481.00 | | 1 373 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 468.00 | 2 036 362.00 | | 2 174 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 088 047.00 | -11 304.00 | 4 076 743.00 | 4 088 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 047.00 | -11 304.00 | 4 076 743.00 | 4 088 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 701.00 | 159 113.00 | | 173 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 032.00 | 3 370 650.00 | | 4 077 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 373.00 | 2 968 108.00 | | 3 630 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 659.00 | 402 542.00 | | 446 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 024.00 | 880 024.00 | | 880 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 393.00 | 1 847 393.00 | | 1 847 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |
VC Groupe et associés | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 167.00 | 2 114 167.00 | | 2 114 167.00 |
VW T.V.A. | 339 787.00 | 339 787.00 | | 339 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 928.00 | 1 373 928.00 | | 1 373 928.00 |