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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623 628.00 | 4 588 565.00 | 35 063.00 | 4 623 628.00 |
AH Fonds commercial | 8 001 908.00 | 3 500 000.00 | 4 501 908.00 | 8 001 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 635.00 | 68 094.00 | 17 541.00 | 85 635.00 |
AN Terrains | 3 574 456.00 | 2 658 541.00 | 915 915.00 | 3 574 456.00 |
AP Constructions | 6 967 976.00 | 6 951 265.00 | 16 711.00 | 6 967 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 414.00 | 1 416 765.00 | 69 649.00 | 1 486 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 628 376.00 | 7 927 133.00 | 2 701 242.00 | 10 628 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 603.00 | | 273 603.00 | 273 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 256 879.00 | | 18 256 879.00 | 18 256 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
BT Marchandises | 4 986 519.00 | 342 659.00 | 4 643 860.00 | 4 986 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 047.00 | 106 514.00 | 1 712 532.00 | 1 819 047.00 |
BZ Autres créances | 383 237.00 | | 383 237.00 | 383 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 572.00 | | 930 572.00 | 930 572.00 |
CF Disponibilités | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 428.00 | | 1 414 428.00 | 1 414 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 671 307.00 | | 19 671 307.00 | 19 671 307.00 |
CU Autres participations | 10 756 879.00 | | 10 756 879.00 | 10 756 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 758 947.00 | 14 008 045.00 | | 15 758 947.00 |
DG Autres réserves | 1 407 866.00 | | | 1 407 866.00 |
DH Report à nouveau | 416 126.00 | | | 416 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 759.00 | | | -12 759.00 |
DL TOTAL (I) | 17 311 233.00 | | | 17 311 233.00 |
DP Provisions pour risques | 514 640.00 | 538 576.00 | | 514 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 12 165.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 640.00 | 550 741.00 | | 577 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | 10 041 231.00 | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 058.00 | 2 329 440.00 | | 1 028 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 237.00 | | | 381 237.00 |
EA Autres dettes | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 074.00 | | | 2 360 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 671 307.00 | | | 19 671 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 074.00 | | | 2 360 074.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 274 517.00 | 1 913 402.00 | | 1 274 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 876 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 530 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 069 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 872 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 308 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 105 589.00 | 4 034 246.00 | | 5 105 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 241.00 | 550 000.00 | | 383 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 744.00 | 480 261.00 | | 410 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 899 575.00 | 5 064 507.00 | | 5 899 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 511.00 | 621 610.00 | | 181 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 493.00 | 299 400.00 | | 241 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 304.00 | 410 744.00 | | 385 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 309.00 | 1 331 754.00 | | 808 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 582.00 | | | 154 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 341.00 | | | 167 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 759.00 | | | -12 759.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 38 585 408.00 | 41 717 120.00 | | 38 585 408.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 274 517.00 | 1 913 402.00 | | 1 274 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 356 879.00 | | 800 000.00 | 19 356 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900 000.00 | 18 256 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900 000.00 | 18 256 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 356 879.00 | | 800 000.00 | 19 356 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 237.00 | 381 237.00 | | 381 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 237.00 | | | 383 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 883 237.00 | 383 237.00 | 7 500 000.00 | 7 883 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 074.00 | 2 360 074.00 | | 2 360 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
ST Autres comptes | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 253.00 | | | 124 253.00 |