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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622 718.00 | 4 587 655.00 | 35 063.00 | 4 622 718.00 |
AH Fonds commercial | 8 001 908.00 | 3 500 000.00 | 4 501 908.00 | 8 001 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 635.00 | 72 786.00 | 12 849.00 | 85 635.00 |
AN Terrains | 3 526 365.00 | 2 663 150.00 | 863 215.00 | 3 526 365.00 |
AP Constructions | 7 039 790.00 | 6 999 845.00 | 39 945.00 | 7 039 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 977.00 | 1 442 521.00 | 104 455.00 | 1 546 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 722 713.00 | 7 489 273.00 | 2 233 439.00 | 9 722 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 044.00 | | 248 044.00 | 248 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 397 273.00 | 26 755 232.00 | 8 642 040.00 | 35 397 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BT Marchandises | 4 173 507.00 | 244 621.00 | 3 928 886.00 | 4 173 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879 191.00 | | 879 191.00 | 879 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 416.00 | 64 214.00 | 1 720 202.00 | 1 784 416.00 |
BZ Autres créances | 635 903.00 | | 635 903.00 | 635 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 851 178.00 | | 27 851 178.00 | 27 851 178.00 |
CF Disponibilités | 4 150 062.00 | | 4 150 062.00 | 4 150 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 498 646.00 | 308 835.00 | 39 189 811.00 | 39 498 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 895 919.00 | 27 064 067.00 | 47 831 851.00 | 74 895 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 603 120.00 | | 603 120.00 | 603 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 033 463.00 | 15 758 947.00 | | 17 033 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 521.00 | 1 274 517.00 | | 1 043 521.00 |
DL TOTAL (I) | 32 076 985.00 | 31 033 464.00 | | 32 076 985.00 |
DP Provisions pour risques | 506 775.00 | 514 640.00 | | 506 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 822.00 | 63 000.00 | | 58 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 597.00 | 577 640.00 | | 565 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 962.00 | 10 000 000.00 | | 672 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579 793.00 | 6 179 793.00 | | 5 579 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 358.00 | 1 028 058.00 | | 1 034 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 939 437.00 | 3 820 405.00 | | 6 939 437.00 |
EA Autres dettes | 962 717.00 | 962 717.00 | | 962 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 189 269.00 | 21 990 974.00 | | 15 189 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 831 851.00 | 53 602 080.00 | | 47 831 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 189 269.00 | 21 990 974.00 | | 15 189 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 471.00 | | | 634 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 690 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 753 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 444 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 973 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 961 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 838 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 572 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 621.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 160 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 301 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 733 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 341 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 429 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529 007.00 | | | 529 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 943 693.00 | 5 105 589.00 | | 6 943 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 834.00 | 383 241.00 | | 5 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 309.00 | 410 744.00 | | 385 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 334 836.00 | 5 899 575.00 | | 7 334 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 172.00 | 181 511.00 | | 164 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 190.00 | 241 493.00 | | 324 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 655.00 | 385 304.00 | | 375 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 018.00 | 808 309.00 | | 864 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 470 818.00 | 5 091 266.00 | | 6 470 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 600.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 663 859.00 | 39 859 925.00 | | 35 663 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 620 337.00 | 38 585 408.00 | | 34 620 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 521.00 | 1 274 517.00 | | 1 043 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |