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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 856 879.00 | | 12 856 879.00 | 12 856 879.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 556 540.00 | | 3 556 540.00 | 3 556 540.00 |
CF Disponibilités | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 624.00 | | 3 561 624.00 | 3 561 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 418 503.00 | | 16 418 503.00 | 16 418 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 756 879.00 | | 10 756 879.00 | 10 756 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 866.00 | 1 407 866.00 | | 1 407 866.00 |
DH Report à nouveau | 418 190.00 | 403 367.00 | | 418 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686 390.00 | 14 823.00 | | -1 686 390.00 |
DL TOTAL (I) | 15 639 666.00 | 17 326 056.00 | | 15 639 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 1 300 000.00 | | 700 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 199 501.00 | | |
EA Autres dettes | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 837.00 | 1 578 338.00 | | 778 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 418 503.00 | 18 904 394.00 | | 16 418 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 578 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 700.00 | 145 900.00 | | 40 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 090.00 | 131 076.00 | | 1 727 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 686 390.00 | 14 823.00 | | -1 686 390.00 |