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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -100 000.00 | | -100 000.00 | -100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 648 779.00 | 3 017 606.00 | 7 631 173.00 | 10 648 779.00 |
BZ Autres créances | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 275 773.00 | | 14 275 773.00 | 14 275 773.00 |
CF Disponibilités | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 364 716.00 | | 17 364 716.00 | 17 364 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 013 495.00 | 3 017 606.00 | 24 995 889.00 | 28 013 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 10 748 779.00 | 3 017 606.00 | 7 731 173.00 | 10 748 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 9 647 753.00 | | | 9 647 753.00 |
DH Report à nouveau | | -260 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 569 869.00 | 9 908 086.00 | | -3 569 869.00 |
DL TOTAL (I) | 19 477 884.00 | 23 047 753.00 | | 19 477 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800 000.00 | 3 300 000.00 | | 4 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 168.00 | | | 639 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 897.00 | | |
EA Autres dettes | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 518 005.00 | 3 396 734.00 | | 5 518 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 995 889.00 | 26 444 487.00 | | 24 995 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 518 005.00 | 3 396 734.00 | | 5 518 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 017 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 524 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 469 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900 100.00 | | | 2 900 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 800.00 | 10 312 150.00 | | 3 111 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681 669.00 | 404 064.00 | | 6 681 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 569 869.00 | 9 908 086.00 | | -3 569 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 658 679.00 | | 2 390 000.00 | 10 658 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 399 900.00 | 10 648 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399 900.00 | 10 648 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 658 679.00 | | 2 390 000.00 | 10 658 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 017 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 017 606.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 017 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 168.00 | 639 168.00 | | 639 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -100 000.00 | | -100 000.00 | -100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 000.00 | 3 000 000.00 | -100 000.00 | 2 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 005.00 | 5 518 005.00 | | 5 518 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 952 026.00 | | | 952 026.00 |
ST Autres comptes | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 236.00 | | | 990 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |