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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 642 729.00 | 1 853 585.00 | 8 789 144.00 | 10 642 729.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 804 710.00 | | 16 804 710.00 | 16 804 710.00 |
CF Disponibilités | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 892 523.00 | | 16 892 523.00 | 16 892 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 535 252.00 | 1 853 585.00 | 25 681 667.00 | 27 535 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 642 729.00 | 1 853 585.00 | 8 789 144.00 | 10 642 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 724 586.00 | 6 077 884.00 | | 6 724 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457 081.00 | 646 702.00 | | 2 457 081.00 |
DL TOTAL (I) | 22 581 667.00 | 20 124 586.00 | | 22 581 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 100 000.00 | 3 930 000.00 | | 3 100 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 681 667.00 | 24 054 586.00 | | 25 681 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 000.00 | 3 930 000.00 | | 3 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 548 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 229 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 473 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 473 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 313.00 | 1 377 899.00 | | 2 777 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 231.00 | 731 197.00 | | 320 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457 081.00 | 646 702.00 | | 2 457 081.00 |