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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 642 729.00 | 3 401 633.00 | 7 241 096.00 | 10 642 729.00 |
BZ Autres créances | 473 041.00 | | 473 041.00 | 473 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 139 445.00 | | 16 139 445.00 | 16 139 445.00 |
CF Disponibilités | 201 004.00 | | 201 004.00 | 201 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 813 490.00 | | 16 813 490.00 | 16 813 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 456 219.00 | 3 401 633.00 | 24 054 586.00 | 27 456 219.00 |
CU Autres participations | 10 642 729.00 | 3 401 633.00 | 7 241 096.00 | 10 642 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 077 884.00 | 9 647 753.00 | | 6 077 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 702.00 | -3 569 869.00 | | 646 702.00 |
DL TOTAL (I) | 20 124 586.00 | 19 477 884.00 | | 20 124 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 000.00 | 4 800 000.00 | | 3 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 639 168.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 78 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 930 000.00 | 5 518 005.00 | | 3 930 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 054 586.00 | 24 995 889.00 | | 24 054 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 930 000.00 | 5 518 005.00 | | 3 930 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 860 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 041.00 | | | 473 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 041.00 | 3 000 000.00 | | 473 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 041.00 | 2 900 100.00 | | 473 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 659.00 | | | -17 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 900.00 | 3 111 800.00 | | 1 377 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 198.00 | 6 681 669.00 | | 731 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 702.00 | -3 569 869.00 | | 646 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 648 779.00 | | 400 000.00 | 10 648 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 050.00 | 10 642 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 050.00 | 10 642 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648 779.00 | | 400 000.00 | 10 648 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 041.00 | 473 041.00 | | 473 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 041.00 | 473 041.00 | | 473 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 000.00 | 3 930 000.00 | | 3 930 000.00 |