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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -100 000.00 | | -100 000.00 | -100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 658 679.00 | | 10 658 679.00 | 10 658 679.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 479 960.00 | | 15 479 960.00 | 15 479 960.00 |
CF Disponibilités | 305 048.00 | | 305 048.00 | 305 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 785 808.00 | | 15 785 808.00 | 15 785 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 444 487.00 | | 26 444 487.00 | 26 444 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 758 679.00 | | 10 758 679.00 | 10 758 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 407 866.00 | | |
DH Report à nouveau | -260 333.00 | 418 190.00 | | -260 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 908 086.00 | -1 686 390.00 | | 9 908 086.00 |
DL TOTAL (I) | 23 047 753.00 | 15 639 666.00 | | 23 047 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 000.00 | 700 000.00 | | 3 300 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 897.00 | 42 361.00 | | 17 897.00 |
EA Autres dettes | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 734.00 | 821 198.00 | | 3 396 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 444 487.00 | 16 460 864.00 | | 26 444 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 734.00 | 821 198.00 | | 3 396 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 567 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 704 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 312 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 312 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 925 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 150.00 | 40 700.00 | | 10 312 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 064.00 | 1 727 090.00 | | 404 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 908 086.00 | -1 686 390.00 | | 9 908 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 856 879.00 | | 12 569 212.00 | 12 856 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 767 412.00 | 10 658 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 767 412.00 | 10 658 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 856 879.00 | | 12 569 212.00 | 12 856 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -100 000.00 | | -100 000.00 | -100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -99 200.00 | 800.00 | -100 000.00 | -99 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 734.00 | 3 396 734.00 | | 3 396 734.00 |