| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 425.00 | 15 025.00 | 1 400.00 | 16 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 502.00 | 180 892.00 | 32 610.00 | 213 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 018.00 | 198 594.00 | 63 424.00 | 262 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 086.00 | 7 841.00 | 696 244.00 | 704 086.00 |
BZ Autres créances | 177 948.00 | | 177 948.00 | 177 948.00 |
CF Disponibilités | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 711.00 | 7 841.00 | 1 027 870.00 | 1 035 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 730.00 | 206 436.00 | 1 091 294.00 | 1 297 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 160 931.00 | 158 103.00 | | 160 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 859.00 | 2 829.00 | | 8 859.00 |
DL TOTAL (I) | 283 133.00 | 274 273.00 | | 283 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 312.00 | 45 249.00 | | 71 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 093.00 | 2 253.00 | | 82 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 892.00 | 128 622.00 | | 252 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 924.00 | 282 621.00 | | 346 924.00 |
EA Autres dettes | 31 643.00 | 51 482.00 | | 31 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 161.00 | 510 227.00 | | 808 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 294.00 | 784 500.00 | | 1 091 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 161.00 | 510 227.00 | | 808 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 312.00 | 45 249.00 | | 71 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 743.00 | | 521 217.00 | 287 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 491.00 | 29 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 941.00 | 262 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 450.00 | 229 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 816.00 | | 40 562.00 | 233 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 249.00 | | 480 655.00 | 51 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 070.00 | 14 985.00 | 2 460.00 | 186 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 392.00 | 14 985.00 | 2 460.00 | 183 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 702.00 | 1 140.00 | | 6 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 702.00 | 1 140.00 | | 6 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 702.00 | 1 140.00 | | 6 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 892.00 | 252 892.00 | | 252 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
UX Autres créances clients | 694 708.00 | | | 694 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VB T. V. A. | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
VI Groupe et associés | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
VP Divers | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 729.00 | 976 729.00 | | 976 729.00 |
VW T.V.A. | 152 224.00 | 152 224.00 | | 152 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 161.00 | 808 161.00 | | 808 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 195.00 | 32 084.00 | | 37 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 852.00 | 13 510.00 | | 11 852.00 |
ST Autres comptes | 1 030 693.00 | 999 714.00 | | 1 030 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 552.00 | 69 408.00 | | 83 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 163 697.00 | 191 455.00 | | 163 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 817.00 | 1 827.00 | | 68 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 007.00 | 9 881.00 | | 10 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 202.00 | 41 965.00 | | 47 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 896.00 | 610 360.00 | | 622 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 947.00 | 334 239.00 | | 332 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 358 611.00 | 1 275 914.00 | | 1 358 611.00 |