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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 152.00 | 12 470.00 | 38 682.00 | 51 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 373.00 | 200 673.00 | 55 700.00 | 256 373.00 |
BF Prêts | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 662.00 | 215 821.00 | 113 841.00 | 329 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 161.00 | 10 834.00 | 734 327.00 | 745 161.00 |
BZ Autres créances | 166 809.00 | | 166 809.00 | 166 809.00 |
CF Disponibilités | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 612.00 | 10 834.00 | 1 016 778.00 | 1 027 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 274.00 | 226 655.00 | 1 130 619.00 | 1 357 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 196 784.00 | 169 790.00 | | 196 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 576.00 | 26 994.00 | | 119 576.00 |
DL TOTAL (I) | 429 702.00 | 310 126.00 | | 429 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 270.00 | 38 000.00 | | 45 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 248.00 | 61 755.00 | | 56 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 502.00 | 177 333.00 | | 167 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 515.00 | 383 796.00 | | 410 515.00 |
EA Autres dettes | 21 382.00 | 22 774.00 | | 21 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 917.00 | 702 096.00 | | 700 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 619.00 | 1 012 223.00 | | 1 130 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 917.00 | 702 096.00 | | 700 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 815.00 | 4 911.00 | | 22 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 648.00 | | 456 251.00 | 311 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 423 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 165.00 | 19 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 238.00 | 329 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 073.00 | 307 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 289.00 | | 57 309.00 | 265 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 681.00 | | 398 942.00 | 43 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 622.00 | 17 678.00 | 14 480.00 | 212 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 945.00 | 17 678.00 | 14 480.00 | 209 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 841.00 | 2 993.00 | | 7 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 841.00 | 2 993.00 | | 7 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 841.00 | 2 993.00 | | 7 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 502.00 | 167 502.00 | | 167 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 099.00 | 161 099.00 | | 161 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
UP Prêts | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
UX Autres créances clients | 732 790.00 | 732 790.00 | | 732 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VB T. V. A. | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VI Groupe et associés | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VP Divers | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 404.00 | 963 404.00 | | 963 404.00 |
VW T.V.A. | 142 221.00 | 142 221.00 | | 142 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 917.00 | 700 917.00 | | 700 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 300.00 | 39 989.00 | | 54 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 290.00 | 12 636.00 | | 14 290.00 |
ST Autres comptes | 1 109 202.00 | 1 002 731.00 | | 1 109 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 859.00 | 144 724.00 | | 161 859.00 |
YT Sous‐traitance | 114 244.00 | 122 893.00 | | 114 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 596.00 | 45 639.00 | | 104 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 774.00 | 10 514.00 | | 14 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 074.00 | 50 503.00 | | 69 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 343.00 | 638 752.00 | | 756 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 549.00 | 353 122.00 | | 421 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 191.00 | 1 328 623.00 | | 1 504 191.00 |