| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 511.00 | 11 865.00 | 1 646.00 | 13 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 080.00 | 29 319.00 | 42 760.00 | 72 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 567.00 | 319 260.00 | 645 306.00 | 964 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 308.00 | 360 445.00 | 689 863.00 | 1 050 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 040.00 | | 807 040.00 | 807 040.00 |
BZ Autres créances | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
CF Disponibilités | 911 750.00 | | 911 750.00 | 911 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 357.00 | | 1 895 357.00 | 1 895 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 665.00 | 360 445.00 | 2 585 220.00 | 2 945 665.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 598 131.00 | 544 790.00 | | 598 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 632.00 | 118 341.00 | | 148 632.00 |
DL TOTAL (I) | 860 106.00 | 776 473.00 | | 860 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 503.00 | 721 011.00 | | 830 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 44 644.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 151.00 | 292 568.00 | | 326 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 527.00 | 480 660.00 | | 531 527.00 |
EA Autres dettes | 11 933.00 | 136 787.00 | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 114.00 | 1 675 670.00 | | 1 725 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 220.00 | 2 452 143.00 | | 2 585 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 730.00 | 1 117 254.00 | | 1 127 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487.00 | 1 414.00 | | 1 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 505 641.00 | | 5 505 641.00 | 5 505 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 641.00 | | 5 505 641.00 | 5 505 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 529 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 330.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 292.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 3 911.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 500.00 | 26 485.00 | | 144 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 721.00 | 30 396.00 | | 144 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 7 555.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 174.00 | 15 557.00 | | 92 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 514.00 | 23 111.00 | | 93 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 207.00 | 7 285.00 | | 51 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 745.00 | 41 638.00 | | 46 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 962.00 | 4 546 972.00 | | 5 674 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 330.00 | 4 428 631.00 | | 5 526 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 632.00 | 118 341.00 | | 148 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535 585.00 | 464 157.00 | | 535 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 300.00 | | 422 451.00 | 723 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 443.00 | 1 050 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 443.00 | 1 036 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 639.00 | | 422 451.00 | 709 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 384.00 | 92 330.00 | 3 269.00 | 271 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | 3 680.00 | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 199.00 | 88 650.00 | 3 269.00 | 263 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 151.00 | 326 151.00 | | 326 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 208.00 | 221 208.00 | | 221 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UX Autres créances clients | 807 040.00 | 807 040.00 | | 807 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VC Groupe et associés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 016.00 | 231 632.00 | 597 384.00 | 829 016.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 581.00 | | | 182 581.00 |
VP Divers | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 607.00 | 966 607.00 | | 966 607.00 |
VW T.V.A. | 205 123.00 | 205 123.00 | | 205 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 114.00 | 1 127 730.00 | 597 384.00 | 1 725 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 054.00 | 66 903.00 | | 44 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 215.00 | 17 969.00 | | 19 215.00 |
ST Autres comptes | 1 506 828.00 | 1 216 733.00 | | 1 506 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 034.00 | 188 875.00 | | 192 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 022 823.00 | 808 928.00 | | 1 022 823.00 |
YT Sous‐traitance | 220 201.00 | 120 330.00 | | 220 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 772.00 | 23 074.00 | | 14 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 257.00 | 10 522.00 | | 14 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 311.00 | 77 425.00 | | 58 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167 498.00 | 894 412.00 | | 1 167 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727 434.00 | 485 587.00 | | 727 434.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 953 049.00 | 1 566 981.00 | | 1 953 049.00 |