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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 425.00 | 15 425.00 | 1 000.00 | 16 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 863.00 | 194 520.00 | 54 344.00 | 248 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 648.00 | 212 622.00 | 99 025.00 | 311 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 186.00 | 7 841.00 | 662 345.00 | 670 186.00 |
BZ Autres créances | 134 407.00 | | 134 407.00 | 134 407.00 |
CF Disponibilités | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 039.00 | 7 841.00 | 913 197.00 | 921 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 686.00 | 220 464.00 | 1 012 223.00 | 1 232 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 169 790.00 | 160 931.00 | | 169 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 994.00 | 8 859.00 | | 26 994.00 |
DL TOTAL (I) | 310 126.00 | 283 133.00 | | 310 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 71 312.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 755.00 | 82 093.00 | | 61 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 333.00 | 252 892.00 | | 177 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 796.00 | 346 924.00 | | 383 796.00 |
EA Autres dettes | 22 774.00 | 31 643.00 | | 22 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 438.00 | 23 297.00 | | 18 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 096.00 | 808 161.00 | | 702 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 223.00 | 1 091 294.00 | | 1 012 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 096.00 | 808 161.00 | | 702 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 911.00 | 71 312.00 | | 4 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 018.00 | | 248 301.00 | 262 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 241.00 | 43 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 672.00 | 311 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 431.00 | 265 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 927.00 | | 40 792.00 | 229 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 413.00 | | 207 509.00 | 29 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 594.00 | 14 048.00 | 20.00 | 198 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 917.00 | 14 048.00 | 20.00 | 195 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 333.00 | 177 333.00 | | 177 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 582.00 | 132 582.00 | | 132 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
UX Autres créances clients | 660 808.00 | | | 660 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VB T. V. A. | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VI Groupe et associés | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VP Divers | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 686.00 | 906 686.00 | | 906 686.00 |
VW T.V.A. | 140 618.00 | 140 618.00 | | 140 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 096.00 | 702 096.00 | | 702 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 989.00 | 37 195.00 | | 39 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 636.00 | 11 852.00 | | 12 636.00 |
ST Autres comptes | 1 002 731.00 | 1 030 693.00 | | 1 002 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 724.00 | 83 552.00 | | 144 724.00 |
YT Sous‐traitance | 122 893.00 | 163 697.00 | | 122 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 639.00 | 68 817.00 | | 45 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 514.00 | 10 007.00 | | 10 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 503.00 | 47 202.00 | | 50 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 752.00 | 622 896.00 | | 638 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 122.00 | 332 947.00 | | 353 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 623.00 | 1 358 611.00 | | 1 328 623.00 |