| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 511.00 | 8 185.00 | 5 326.00 | 13 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 080.00 | 20 314.00 | 51 766.00 | 72 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 559.00 | 242 885.00 | 394 675.00 | 637 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 723 300.00 | 271 384.00 | 451 916.00 | 723 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 153.00 | | 859 153.00 | 859 153.00 |
BZ Autres créances | 95 335.00 | | 95 335.00 | 95 335.00 |
CF Disponibilités | 971 362.00 | | 971 362.00 | 971 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 227.00 | | 2 000 227.00 | 2 000 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 527.00 | 271 384.00 | 2 452 143.00 | 2 723 527.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 544 790.00 | 583 420.00 | | 544 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 341.00 | 44 251.00 | | 118 341.00 |
DL TOTAL (I) | 776 473.00 | 741 012.00 | | 776 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 011.00 | 744 053.00 | | 721 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 644.00 | 16 682.00 | | 44 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 568.00 | 341 436.00 | | 292 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 660.00 | 378 420.00 | | 480 660.00 |
EA Autres dettes | 136 787.00 | 696.00 | | 136 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 670.00 | 1 481 287.00 | | 1 675 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 143.00 | 2 222 300.00 | | 2 452 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 254.00 | 1 282 594.00 | | 1 117 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | 1 279.00 | | 1 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 494 091.00 | | 4 494 091.00 | 4 494 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 091.00 | | 4 494 091.00 | 4 494 091.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 782.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911.00 | 2 785.00 | | 3 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 485.00 | 23 587.00 | | 26 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 396.00 | 26 372.00 | | 30 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 555.00 | 8 604.00 | | 7 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 557.00 | 52 986.00 | | 15 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 111.00 | 61 590.00 | | 23 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 285.00 | -35 218.00 | | 7 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 638.00 | 10 871.00 | | 41 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 972.00 | 3 833 481.00 | | 4 546 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 631.00 | 3 789 230.00 | | 4 428 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 341.00 | 44 251.00 | | 118 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464 157.00 | 373 333.00 | | 464 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 166.00 | | 149 633.00 | 626 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 530.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 499.00 | 723 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 969.00 | 709 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 990.00 | | 149 618.00 | 597 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665.00 | | 15.00 | 14 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 530.00 | 65 782.00 | 36 928.00 | 242 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 3 680.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 025.00 | 62 102.00 | 36 928.00 | 238 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 568.00 | 292 568.00 | | 292 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 993.00 | 188 993.00 | | 188 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 787.00 | 136 787.00 | | 136 787.00 |
UX Autres créances clients | 846 782.00 | 846 782.00 | | 846 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VB T. V. A. | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VC Groupe et associés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 597.00 | 161 181.00 | 554 052.00 | 719 597.00 |
VI Groupe et associés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
VP Divers | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 965.00 | 1 004 965.00 | | 1 004 965.00 |
VW T.V.A. | 179 522.00 | 179 522.00 | | 179 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 670.00 | 1 117 254.00 | 554 052.00 | 1 675 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 903.00 | 44 216.00 | | 66 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 969.00 | 17 247.00 | | 17 969.00 |
ST Autres comptes | 1 216 733.00 | 1 054 221.00 | | 1 216 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 875.00 | 203 890.00 | | 188 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 808 928.00 | | | 808 928.00 |
YT Sous‐traitance | 120 330.00 | 222 090.00 | | 120 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 074.00 | 43 805.00 | | 23 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 522.00 | 14 210.00 | | 10 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 425.00 | 58 426.00 | | 77 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 412.00 | 753 266.00 | | 894 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 587.00 | 455 966.00 | | 485 587.00 |
ZE Dividendes | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 566 981.00 | 1 541 253.00 | | 1 566 981.00 |