| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 511.00 | 4 505.00 | 9 006.00 | 13 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 080.00 | 11 309.00 | 60 771.00 | 72 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 910.00 | 226 716.00 | 299 194.00 | 525 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 166.00 | 242 530.00 | 383 636.00 | 626 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 216.00 | 10 834.00 | 604 382.00 | 615 216.00 |
BZ Autres créances | 217 948.00 | | 217 948.00 | 217 948.00 |
CF Disponibilités | 936 164.00 | | 936 164.00 | 936 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 318.00 | 10 834.00 | 1 838 484.00 | 1 849 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 484.00 | 253 365.00 | 2 222 119.00 | 2 475 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 583 420.00 | 303 360.00 | | 583 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 153.00 | 280 060.00 | | 45 153.00 |
DL TOTAL (I) | 741 915.00 | 696 762.00 | | 741 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 053.00 | 52 496.00 | | 744 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 682.00 | 24 732.00 | | 16 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 353.00 | 336 250.00 | | 340 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 420.00 | 484 727.00 | | 378 420.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 16 768.00 | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 480 204.00 | 973 255.00 | | 1 480 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 119.00 | 1 670 017.00 | | 2 222 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 510.00 | 941 211.00 | | 1 281 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | 588.00 | | 1 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 807 037.00 | | 3 807 037.00 | 3 807 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 037.00 | | 3 807 037.00 | 3 807 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 339.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 900.00 | 134 154.00 | | 122 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | 96 341.00 | | 2 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 587.00 | 20 000.00 | | 23 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 372.00 | 116 341.00 | | 26 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 604.00 | 980.00 | | 8 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 986.00 | 766.00 | | 52 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 590.00 | 1 746.00 | | 61 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 218.00 | 114 594.00 | | -35 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | 54 183.00 | | 10 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 381.00 | 4 192 780.00 | | 3 956 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 228.00 | 3 912 720.00 | | 3 911 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 153.00 | 280 060.00 | | 45 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 430.00 | 352 502.00 | | 372 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 856.00 | | 377 941.00 | 506 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 084.00 | 14 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 630.00 | 626 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 13 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 339.00 | 597 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | 11 040.00 | 2 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 164.00 | | 344 165.00 | 477 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 014.00 | | 22 735.00 | 27 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 663.00 | 40 339.00 | 40 472.00 | 242 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 2 034.00 | 207.00 | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 986.00 | 38 305.00 | 40 265.00 | 239 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 353.00 | 340 353.00 | | 340 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 442.00 | 153 442.00 | | 153 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 602 845.00 | 602 845.00 | | 602 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VB T. V. A. | 129 937.00 | 129 937.00 | | 129 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 774.00 | 544 080.00 | 160 261.00 | 742 774.00 |
VI Groupe et associés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 005.00 | | | 740 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VP Divers | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 295.00 | 898 295.00 | | 898 295.00 |
VW T.V.A. | 153 624.00 | 153 624.00 | | 153 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 204.00 | 1 281 510.00 | 160 261.00 | 1 480 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 216.00 | 44 447.00 | | 44 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 247.00 | 23 109.00 | | 17 247.00 |
ST Autres comptes | 1 176 219.00 | 1 225 446.00 | | 1 176 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 890.00 | 155 073.00 | | 203 890.00 |
YT Sous‐traitance | 222 090.00 | 121 767.00 | | 222 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 805.00 | 114 360.00 | | 43 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 210.00 | 13 667.00 | | 14 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 426.00 | 58 114.00 | | 58 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 266.00 | 770 524.00 | | 753 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 966.00 | 406 291.00 | | 455 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 663 250.00 | 1 639 755.00 | | 1 663 250.00 |