| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 152.00 | 23 602.00 | 41 550.00 | 65 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 791.00 | 216 383.00 | 50 407.00 | 266 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 221.00 | | 145 221.00 | 145 221.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 856.00 | 242 663.00 | 264 192.00 | 506 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 092.00 | 10 834.00 | 743 257.00 | 754 092.00 |
BZ Autres créances | 218 688.00 | | 218 688.00 | 218 688.00 |
CF Disponibilités | 401 503.00 | | 401 503.00 | 401 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 659.00 | 10 834.00 | 1 405 824.00 | 1 416 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 514.00 | 253 498.00 | 1 670 017.00 | 1 923 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 303 360.00 | 196 784.00 | | 303 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 060.00 | 119 576.00 | | 280 060.00 |
DL TOTAL (I) | 696 762.00 | 429 702.00 | | 696 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 496.00 | 45 270.00 | | 52 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 732.00 | 56 248.00 | | 24 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 250.00 | 167 502.00 | | 336 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 727.00 | 410 515.00 | | 484 727.00 |
EA Autres dettes | 16 768.00 | 21 382.00 | | 16 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 255.00 | 700 917.00 | | 973 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 017.00 | 1 130 619.00 | | 1 670 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 211.00 | 700 917.00 | | 941 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 22 815.00 | | 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 662.00 | | 685 831.00 | 329 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 507 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 710.00 | 27 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 637.00 | 506 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 477 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 525.00 | | 170 566.00 | 307 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 459.00 | | 515 265.00 | 19 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 821.00 | 27 003.00 | 161.00 | 215 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 143.00 | 27 003.00 | 161.00 | 213 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 250.00 | 336 250.00 | | 336 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 523.00 | 174 523.00 | | 174 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
UX Autres créances clients | 741 721.00 | 741 721.00 | | 741 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VB T. V. A. | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 908.00 | 19 865.00 | 30 397.00 | 51 908.00 |
VI Groupe et associés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VP Divers | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 144.00 | 1 028 144.00 | | 1 028 144.00 |
VW T.V.A. | 192 091.00 | 192 091.00 | | 192 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 255.00 | 941 211.00 | 30 397.00 | 973 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 447.00 | 54 300.00 | | 44 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 109.00 | 14 290.00 | | 23 109.00 |
ST Autres comptes | 1 225 446.00 | 1 109 202.00 | | 1 225 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 073.00 | 161 859.00 | | 155 073.00 |
YT Sous‐traitance | 121 767.00 | 114 244.00 | | 121 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 360.00 | 104 596.00 | | 114 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 667.00 | 14 774.00 | | 13 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 114.00 | 69 074.00 | | 58 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 524.00 | 756 343.00 | | 770 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 291.00 | 421 549.00 | | 406 291.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 639 755.00 | 1 504 191.00 | | 1 639 755.00 |