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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 767.00 | 7 142.00 | 5 625.00 | 12 767.00 |
AH Fonds commercial | 85 828.00 | | 85 828.00 | 85 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 032.00 | 512 416.00 | 49 616.00 | 562 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 805.00 | 36 546.00 | 28 259.00 | 64 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 432.00 | 556 104.00 | 169 328.00 | 725 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 951.00 | | 174 951.00 | 174 951.00 |
BN En cours de production de biens | 155 188.00 | | 155 188.00 | 155 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 210.00 | 8 929.00 | 1 221 281.00 | 1 230 210.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 77 508.00 | | 77 508.00 | 77 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 456.00 | 8 929.00 | 1 651 527.00 | 1 660 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 889.00 | 565 033.00 | 1 820 856.00 | 2 385 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 993.00 | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 55 011.00 | 18 876.00 | | 55 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 656.00 | 38 037.00 | | 52 656.00 |
DL TOTAL (I) | 210 562.00 | 157 907.00 | | 210 562.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 163.00 | 200 000.00 | | 262 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 204.00 | 702 363.00 | | 647 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 712.00 | 385 979.00 | | 494 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 214.00 | 136 157.00 | | 166 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 294.00 | 1 424 499.00 | | 1 570 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 856.00 | 1 602 406.00 | | 1 820 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 765.00 | 1 366 660.00 | | 1 521 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 035.00 | | 75 397.00 | 650 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 030.00 | | 7 565.00 | 91 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 005.00 | | 67 832.00 | 559 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 610.00 | 16 494.00 | | 539 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | 3 163.00 | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 630.00 | 13 331.00 | | 535 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 862.00 | 3 067.00 | | 5 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 862.00 | 3 067.00 | | 5 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 862.00 | 23 067.00 | | 25 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 712.00 | 494 712.00 | | 494 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 065.00 | | | 1 217 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 163.00 | 13 634.00 | 48 529.00 | 62 163.00 |
VI Groupe et associés | 589 164.00 | 589 164.00 | | 589 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
VP Divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 809.00 | 1 239 664.00 | 13 145.00 | 1 252 809.00 |
VW T.V.A. | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 294.00 | 1 521 765.00 | 48 529.00 | 1 570 294.00 |