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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 242.00 | 92 586.00 | 145 655.00 | 238 242.00 |
AH Fonds commercial | 85 828.00 | | 85 828.00 | 85 828.00 |
AN Terrains | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AP Constructions | 9 775.00 | 2 867.00 | 6 907.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 515.00 | 550 795.00 | 48 720.00 | 599 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 282.00 | 53 082.00 | 22 200.00 | 75 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 009 083.00 | 699 330.00 | 309 753.00 | 1 009 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
BN En cours de production de biens | 337 938.00 | | 337 938.00 | 337 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 744.00 | | 538 744.00 | 538 744.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CF Disponibilités | 192 473.00 | | 192 473.00 | 192 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 835.00 | | 1 174 835.00 | 1 174 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 918.00 | 699 330.00 | 1 484 588.00 | 2 183 918.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 466.00 | 5 528.00 | | 6 466.00 |
DG Autres réserves | 32 354.00 | 14 541.00 | | 32 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 687.00 | 18 751.00 | | 30 687.00 |
DK Provisions réglementées | 55 003.00 | 33 567.00 | | 55 003.00 |
DL TOTAL (I) | 474 509.00 | 422 387.00 | | 474 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 066.00 | 379 426.00 | | 395 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 528.00 | 370 007.00 | | 169 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 424.00 | 311 841.00 | | 288 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 066.00 | 182 993.00 | | 121 066.00 |
EA Autres dettes | 35 991.00 | 61 737.00 | | 35 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 079.00 | 1 306 003.00 | | 1 010 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 588.00 | 1 728 390.00 | | 1 484 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 144.00 | | 106 639.00 | 903 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 009 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 685 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 772.00 | | 69 298.00 | 254 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 372.00 | | 37 341.00 | 648 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 128.00 | 60 903.00 | 700.00 | 639 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 647.00 | 39 940.00 | | 52 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 481.00 | 20 963.00 | 700.00 | 586 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 567.00 | 21 436.00 | | 33 567.00 |
6T Sur comptes clients | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 429.00 | 21 436.00 | 5 862.00 | 39 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 424.00 | 288 424.00 | | 288 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
UX Autres créances clients | 538 744.00 | 538 744.00 | | 538 744.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 066.00 | 72 928.00 | 122 138.00 | 195 066.00 |
VI Groupe et associés | 169 528.00 | 169 528.00 | | 169 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
VP Divers | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 005.00 | 561 005.00 | | 561 005.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 079.00 | 887 941.00 | 122 138.00 | 1 010 079.00 |