| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 242.00 | 214 905.00 | 25 336.00 | 240 242.00 |
AH Fonds commercial | 85 828.00 | | 85 828.00 | 85 828.00 |
AN Terrains | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AP Constructions | 9 775.00 | 6 108.00 | 3 667.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 654.00 | 543 513.00 | 34 141.00 | 577 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 389.00 | 60 513.00 | 7 876.00 | 68 389.00 |
AX Avances et acomptes | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 782.00 | 825 039.00 | 163 743.00 | 988 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 827.00 | 24 178.00 | 58 648.00 | 82 827.00 |
BN En cours de production de biens | 378 881.00 | | 378 881.00 | 378 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 561.00 | | 718 561.00 | 718 561.00 |
BZ Autres créances | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
CF Disponibilités | 219 998.00 | | 219 998.00 | 219 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 255.00 | 24 178.00 | 1 457 076.00 | 1 481 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 037.00 | 849 217.00 | 1 620 819.00 | 2 470 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 269.00 | 8 000.00 | | 10 269.00 |
DG Autres réserves | 95 770.00 | 52 661.00 | | 95 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 255.00 | 45 378.00 | | 67 255.00 |
DK Provisions réglementées | 117 154.00 | 97 854.00 | | 117 154.00 |
DL TOTAL (I) | 640 448.00 | 553 893.00 | | 640 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 057.00 | 292 275.00 | | 256 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 385.00 | 169 991.00 | | 187 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 327.00 | 236 904.00 | | 381 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 602.00 | 136 423.00 | | 155 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 372.00 | 835 594.00 | | 980 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 819.00 | 1 389 487.00 | | 1 620 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 294.00 | 34 488.00 | | 954 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988 782.00 | | | 988 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 070.00 | | | 326 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 662 712.00 | | | 662 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 070.00 | 2 000.00 | | 324 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 225.00 | 32 488.00 | | 630 225.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 854.00 | 19 299.00 | | 97 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 708.00 | 24 178.00 | 25 708.00 | 25 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 708.00 | 24 178.00 | 25 708.00 | 25 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 563.00 | 43 477.00 | 25 708.00 | 123 563.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 178.00 | 25 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 327.00 | 381 327.00 | | 381 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
UX Autres créances clients | 718 561.00 | 718 561.00 | | 718 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 057.00 | 34 955.00 | 21 102.00 | 56 057.00 |
VI Groupe et associés | 187 385.00 | 187 385.00 | | 187 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 549.00 | 799 549.00 | | 799 549.00 |
VW T.V.A. | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 372.00 | 959 270.00 | 21 102.00 | 980 372.00 |