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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 242.00 | 137 681.00 | 100 560.00 | 238 242.00 |
AH Fonds commercial | 85 828.00 | | 85 828.00 | 85 828.00 |
AN Terrains | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AP Constructions | 9 775.00 | 3 984.00 | 5 790.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 515.00 | 566 795.00 | 32 720.00 | 599 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 425.00 | 59 710.00 | 16 716.00 | 76 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 226.00 | 768 170.00 | 242 056.00 | 1 010 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
BN En cours de production de biens | 430 095.00 | | 430 095.00 | 430 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 274.00 | | 368 274.00 | 368 274.00 |
BZ Autres créances | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CF Disponibilités | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 387.00 | | 1 044 387.00 | 1 044 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 613.00 | 768 170.00 | 1 286 443.00 | 2 054 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 466.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 61 507.00 | 32 354.00 | | 61 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 846.00 | 30 687.00 | | -8 846.00 |
DK Provisions réglementées | 76 428.00 | 55 003.00 | | 76 428.00 |
DL TOTAL (I) | 487 089.00 | 474 509.00 | | 487 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 638.00 | 395 066.00 | | 358 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 604.00 | 169 528.00 | | 75 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 535.00 | 288 424.00 | | 231 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 974.00 | 121 066.00 | | 105 974.00 |
EA Autres dettes | 27 602.00 | 35 995.00 | | 27 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 354.00 | 1 010 079.00 | | 799 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 443.00 | 1 484 588.00 | | 1 286 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 106.00 | | | 707 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 083.00 | | 1 143.00 | 1 009 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 070.00 | | | 324 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 013.00 | | 1 143.00 | 685 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 330.00 | 68 840.00 | | 699 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 586.00 | 45 095.00 | | 92 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 744.00 | 23 745.00 | | 606 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 003.00 | 21 426.00 | | 55 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 003.00 | 21 426.00 | | 55 003.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 535.00 | 231 535.00 | | 231 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
UX Autres créances clients | 368 274.00 | 368 274.00 | | 368 274.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VC Groupe et associés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 665.00 | 66 390.00 | 92 275.00 | 158 665.00 |
VI Groupe et associés | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
VP Divers | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 537.00 | 412 537.00 | | 412 537.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 381.00 | 707 106.00 | 92 275.00 | 799 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |