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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 944.00 | 52 647.00 | 116 297.00 | 168 944.00 |
AH Fonds commercial | 85 828.00 | | 85 828.00 | 85 828.00 |
AN Terrains | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AP Constructions | 9 775.00 | 1 750.00 | 8 024.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 615.00 | 537 912.00 | 30 703.00 | 568 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 541.00 | 46 819.00 | 22 722.00 | 69 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 144.00 | 639 128.00 | 264 016.00 | 903 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
BN En cours de production de biens | 345 568.00 | | 345 568.00 | 345 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 475.00 | 5 862.00 | 712 613.00 | 718 475.00 |
BZ Autres créances | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CF Disponibilités | 275 854.00 | | 275 854.00 | 275 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 236.00 | 5 862.00 | 1 464 374.00 | 1 470 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 380.00 | 644 990.00 | 1 728 390.00 | 2 373 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
DG Autres réserves | 14 541.00 | 25 034.00 | | 14 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 751.00 | -10 493.00 | | 18 751.00 |
DK Provisions réglementées | 33 567.00 | 12 141.00 | | 33 567.00 |
DL TOTAL (I) | 422 387.00 | 132 210.00 | | 422 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 426.00 | 301 886.00 | | 379 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 007.00 | 1 007 468.00 | | 370 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 841.00 | 337 127.00 | | 311 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 993.00 | 165 324.00 | | 182 993.00 |
EA Autres dettes | 61 737.00 | 18 052.00 | | 61 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 003.00 | 1 829 857.00 | | 1 306 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 391.00 | 1 962 067.00 | | 1 728 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 508.00 | 1 743 960.00 | | 1 203 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 781.00 | 180 000.00 | | 224 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 733.00 | 77 411.00 | | 825 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 903 144.00 | | | 903 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 772.00 | | | 254 772.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 648 372.00 | | | 648 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 392.00 | 68 380.00 | | 186 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 341.00 | 9 031.00 | | 639 341.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 007.00 | 49 121.00 | | 590 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 650.00 | 29 996.00 | | 22 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 356.00 | 19 125.00 | | 567 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 141.00 | 21 426.00 | | 12 141.00 |
6T Sur comptes clients | 10 974.00 | | 5 112.00 | 10 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 974.00 | | 5 112.00 | 10 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 115.00 | 21 426.00 | 5 112.00 | 23 115.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 841.00 | 311 841.00 | | 311 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
UX Autres créances clients | 711 464.00 | 711 464.00 | | 711 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
VB T. V. A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VC Groupe et associés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 781.00 | 224 781.00 | | 224 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 645.00 | 52 150.00 | 102 495.00 | 154 645.00 |
VI Groupe et associés | 370 007.00 | 370 007.00 | | 370 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 099.00 | 754 088.00 | 7 011.00 | 761 099.00 |
VW T.V.A. | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 003.00 | 1 203 508.00 | 102 495.00 | 1 306 003.00 |