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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 564.00 | 22 650.00 | 77 913.00 | 100 564.00 |
AH Fonds commercial | 85 828.00 | | 85 828.00 | 85 828.00 |
AN Terrains | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AP Constructions | 9 775.00 | 633.00 | 9 142.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 615.00 | 525 247.00 | 38 368.00 | 563 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 510.00 | 41 477.00 | 24 033.00 | 65 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 733.00 | 590 007.00 | 235 726.00 | 825 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
BN En cours de production de biens | 355 735.00 | | 355 735.00 | 355 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 302.00 | 10 974.00 | 899 328.00 | 910 302.00 |
BZ Autres créances | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CF Disponibilités | 384 492.00 | | 384 492.00 | 384 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 315.00 | 10 974.00 | 1 726 341.00 | 1 737 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 048.00 | 600 981.00 | 1 962 067.00 | 2 563 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 528.00 | 2 895.00 | | 5 528.00 |
DG Autres réserves | 25 034.00 | 55 011.00 | | 25 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 493.00 | 52 656.00 | | -10 493.00 |
DK Provisions réglementées | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
DL TOTAL (I) | 132 210.00 | 210 562.00 | | 132 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 886.00 | 262 163.00 | | 301 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 468.00 | 647 204.00 | | 1 007 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 127.00 | 494 712.00 | | 337 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 324.00 | 166 214.00 | | 165 324.00 |
EA Autres dettes | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 857.00 | 1 570 294.00 | | 1 829 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 067.00 | 1 820 856.00 | | 1 962 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 960.00 | 1 521 765.00 | | 1 743 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 432.00 | 100 301.00 | | 725 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 825 733.00 | | | 825 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 392.00 | | | 186 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639 341.00 | | | 639 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 595.00 | 87 796.00 | | 98 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 837.00 | 12 505.00 | | 626 837.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 15 508.00 | 22 650.00 | 7 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 141.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 929.00 | 2 045.00 | | 8 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 929.00 | 2 045.00 | | 8 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 929.00 | 14 186.00 | 40 000.00 | 48 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 141.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 127.00 | 337 127.00 | | 337 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
UX Autres créances clients | 897 156.00 | | | 897 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 886.00 | 35 989.00 | 85 897.00 | 121 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 468.00 | 1 007 468.00 | | 1 007 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 115.00 | | | 88 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 265.00 | 918 120.00 | 13 145.00 | 931 265.00 |
VW T.V.A. | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 857.00 | 1 743 960.00 | 85 897.00 | 1 829 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |