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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 242.00 | 182 776.00 | 55 465.00 | 238 242.00 |
AH Fonds commercial | 85 828.00 | | 85 828.00 | 85 828.00 |
AN Terrains | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AP Constructions | 9 775.00 | 5 101.00 | 4 673.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 619.00 | 531 740.00 | 19 879.00 | 551 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 389.00 | 53 998.00 | 14 392.00 | 68 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 294.00 | 773 615.00 | 180 679.00 | 954 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 245.00 | 25 708.00 | 60 536.00 | 86 245.00 |
BN En cours de production de biens | 388 501.00 | | 388 501.00 | 388 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 406.00 | | 433 406.00 | 433 406.00 |
BZ Autres créances | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 301 927.00 | | 301 927.00 | 301 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 516.00 | 25 708.00 | 1 208 808.00 | 1 234 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 811.00 | 799 323.00 | 1 389 487.00 | 2 188 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 52 661.00 | 61 507.00 | | 52 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 378.00 | -8 846.00 | | 45 378.00 |
DK Provisions réglementées | 97 854.00 | 76 428.00 | | 97 854.00 |
DL TOTAL (I) | 553 893.00 | 487 089.00 | | 553 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 275.00 | 358 638.00 | | 292 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 991.00 | 75 604.00 | | 169 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 904.00 | 231 535.00 | | 236 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 423.00 | 105 974.00 | | 136 423.00 |
EA Autres dettes | | 27 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 594.00 | 799 354.00 | | 835 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 487.00 | 1 286 443.00 | | 1 389 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 537.00 | 707 106.00 | | 778 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 226.00 | 3 742.00 | | 1 010 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 674.00 | 954 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 674.00 | 630 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 070.00 | | | 324 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 157.00 | 3 742.00 | | 686 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 170.00 | 65 119.00 | 59 674.00 | 768 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 681.00 | 45 095.00 | | 137 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 489.00 | 20 024.00 | 59 674.00 | 630 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 428.00 | 21 426.00 | | 76 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 428.00 | 47 134.00 | | 76 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 904.00 | 236 904.00 | | 236 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
UX Autres créances clients | 433 406.00 | 433 406.00 | | 433 406.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 275.00 | 35 218.00 | 57 057.00 | 92 275.00 |
VI Groupe et associés | 169 991.00 | 169 991.00 | | 169 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
VP Divers | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 843.00 | 457 843.00 | | 457 843.00 |
VW T.V.A. | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 594.00 | 778 537.00 | 57 057.00 | 835 594.00 |