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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AN Terrains | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
AP Constructions | 935 849.00 | 466 926.00 | 468 924.00 | 935 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 495.00 | 65 789.00 | 706.00 | 66 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 803.00 | 535 719.00 | 940 084.00 | 1 475 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
BZ Autres créances | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CF Disponibilités | 464 027.00 | | 464 027.00 | 464 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 969.00 | | 586 969.00 | 586 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 772.00 | 535 719.00 | 1 527 053.00 | 2 062 772.00 |
CU Autres participations | 426 465.00 | | 426 465.00 | 426 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 977 661.00 | 801 363.00 | | 977 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 765.00 | 316 698.00 | | 44 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 946.00 | 1 209 581.00 | | 1 113 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 258.00 | 263 133.00 | | 237 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 928.00 | 88 793.00 | | 37 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 19 378.00 | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 070.00 | 124 589.00 | | 126 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 768.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 107.00 | 502 093.00 | | 413 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 053.00 | 1 711 674.00 | | 1 527 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 206.00 | 264 847.00 | | 202 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 298.00 | | 640 298.00 | 640 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 298.00 | | 640 298.00 | 640 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | -1 714.00 | | 14 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 615.00 | 912 116.00 | | 663 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 850.00 | 595 418.00 | | 618 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 765.00 | 316 698.00 | | 44 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 739.00 | | 7 842.00 | 1 523 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 779.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 779.00 | 1 046 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 210.00 | | 7 842.00 | 1 094 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 525.00 | | | 426 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 995.00 | 51 503.00 | 55 779.00 | 539 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 991.00 | 51 503.00 | 55 779.00 | 536 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 246.00 | 26 344.00 | 110 245.00 | 237 246.00 |
VI Groupe et associés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 003.00 | 122 943.00 | 60.00 | 123 003.00 |
VW T.V.A. | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 107.00 | 202 206.00 | 110 245.00 | 413 107.00 |