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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AN Terrains | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
AP Constructions | 935 849.00 | 513 658.00 | 422 191.00 | 935 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 864.00 | 66 665.00 | 2 199.00 | 68 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 172.00 | 583 326.00 | 894 846.00 | 1 478 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 728.00 | | 132 728.00 | 132 728.00 |
BZ Autres créances | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CF Disponibilités | 814 231.00 | | 814 231.00 | 814 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 353.00 | | 961 353.00 | 961 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 525.00 | 583 326.00 | 1 856 199.00 | 2 439 525.00 |
CU Autres participations | 426 465.00 | | 426 465.00 | 426 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 892 426.00 | 977 661.00 | | 892 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 443.00 | 44 765.00 | | 437 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 389.00 | 1 113 946.00 | | 1 421 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 302.00 | 237 681.00 | | 211 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 510.00 | 37 928.00 | | 37 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 614.00 | 7 428.00 | | 27 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 610.00 | 126 070.00 | | 157 610.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106.00 | 4 000.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 810.00 | 413 107.00 | | 434 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 199.00 | 1 527 053.00 | | 1 856 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 730.00 | 202 205.00 | | 250 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 423.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 229.00 | | 756 229.00 | 756 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 229.00 | | 756 229.00 | 756 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 16 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 358.00 | 9 683.00 | | 5 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 358.00 | 9 683.00 | | 5 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | 6 317.00 | | -1 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 714.00 | 14 956.00 | | 30 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 695.00 | 663 615.00 | | 1 133 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 252.00 | 618 850.00 | | 696 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 443.00 | 44 765.00 | | 437 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 088.00 | 7 796.00 | | 15 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 803.00 | | 2 898.00 | 1 475 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 1 478 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 1 048 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 274.00 | | 2 898.00 | 1 046 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 525.00 | | | 426 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 719.00 | 48 136.00 | 529.00 | 535 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 715.00 | 48 136.00 | 529.00 | 532 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 132 728.00 | | | 132 728.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VC Groupe et associés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 902.00 | 26 822.00 | 112 246.00 | 210 902.00 |
VI Groupe et associés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 182.00 | 147 122.00 | 60.00 | 147 182.00 |
VW T.V.A. | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 810.00 | 250 730.00 | 112 246.00 | 434 810.00 |