| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 124.00 | 14 438.00 | 9 686.00 | 24 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 669.00 | 17 442.00 | 436 227.00 | 453 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
BZ Autres créances | 816 380.00 | | 816 380.00 | 816 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 981.00 | | 397 981.00 | 397 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 457.00 | | 1 264 457.00 | 1 264 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 126.00 | 17 442.00 | 1 700 685.00 | 1 718 126.00 |
CU Autres participations | 426 481.00 | | 426 481.00 | 426 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 704.00 | 46 464.00 | | 48 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 650 859.00 | 952 977.00 | | 650 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 355.00 | 104 442.00 | | 464 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 158.00 | 1 112 203.00 | | 1 260 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 501.00 | 336 572.00 | | 249 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 207.00 | | 9 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 943.00 | 94 581.00 | | 181 943.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 129 821.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 527.00 | 570 181.00 | | 440 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 685.00 | 1 682 384.00 | | 1 700 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 633.00 | 321 038.00 | | 278 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 745.00 | | 710 745.00 | 710 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 745.00 | | 710 745.00 | 710 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196.00 | 10 997.00 | | 2 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 423.00 | 33 595.00 | | 36 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 483.00 | 668 112.00 | | 1 066 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 128.00 | 563 670.00 | | 602 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 355.00 | 104 442.00 | | 464 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 406.00 | | 9 264.00 | 444 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | | 9 264.00 | 14 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 541.00 | | | 426 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 085.00 | 1 357.00 | | 16 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 081.00 | 1 357.00 | | 13 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 815 469.00 | 815 469.00 | | 815 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 143.00 | 87 249.00 | 161 894.00 | 249 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 536.00 | 866 476.00 | 60.00 | 866 536.00 |
VW T.V.A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 527.00 | 278 633.00 | 161 894.00 | 440 527.00 |