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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 861.00 | 13 081.00 | 1 780.00 | 14 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 406.00 | 16 085.00 | 428 321.00 | 444 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
BZ Autres créances | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 922 607.00 | | 922 607.00 | 922 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 063.00 | | 1 254 063.00 | 1 254 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 469.00 | 16 085.00 | 1 682 384.00 | 1 698 469.00 |
CU Autres participations | 426 481.00 | | 426 481.00 | 426 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 464.00 | 57 408.00 | | 46 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 952 977.00 | 614 495.00 | | 952 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 442.00 | 768 034.00 | | 104 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 203.00 | 1 448 257.00 | | 1 112 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 572.00 | 403.00 | | 336 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 7 496.00 | | 9 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 581.00 | 208 906.00 | | 94 581.00 |
EA Autres dettes | 129 821.00 | 162.00 | | 129 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 181.00 | 216 967.00 | | 570 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 384.00 | 1 665 225.00 | | 1 682 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 038.00 | 216 967.00 | | 321 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 909.00 | | 653 909.00 | 653 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 909.00 | | 653 909.00 | 653 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 552.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 997.00 | 51.00 | | 10 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 595.00 | 79 993.00 | | 33 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 112.00 | 1 339 064.00 | | 668 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 670.00 | 571 030.00 | | 563 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 442.00 | 768 034.00 | | 104 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 390.00 | | 16.00 | 444 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 525.00 | | 16.00 | 426 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 821.00 | 129 821.00 | | 129 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VC Groupe et associés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 653.00 | 86 510.00 | 249 143.00 | 335 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 516.00 | 136 456.00 | 60.00 | 136 516.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 181.00 | 321 038.00 | 249 143.00 | 570 181.00 |