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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 521.00 | 17 044.00 | 9 477.00 | 26 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 066.00 | 20 048.00 | 436 018.00 | 456 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
BZ Autres créances | 378 724.00 | | 378 724.00 | 378 724.00 |
CF Disponibilités | 243 596.00 | | 243 596.00 | 243 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 137.00 | | 678 137.00 | 678 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 203.00 | 20 048.00 | 1 114 155.00 | 1 134 203.00 |
CU Autres participations | 426 481.00 | | 426 481.00 | 426 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 100.00 | | | 405 100.00 |
DL TOTAL (I) | 715 258.00 | | | 715 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 190.00 | | | 162 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
EA Autres dettes | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 897.00 | | | 398 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 155.00 | | | 1 114 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 996.00 | | | 324 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 404.00 | | | 775 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 304.00 | | | 370 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 100.00 | | | 405 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 669.00 | | 2 397.00 | 453 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 124.00 | | 2 397.00 | 24 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 541.00 | | | 426 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 442.00 | 2 606.00 | | 17 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 438.00 | 2 606.00 | | 14 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VB T. V. A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VC Groupe et associés | 365 283.00 | 365 283.00 | | 365 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 894.00 | 87 993.00 | 73 901.00 | 161 894.00 |
VI Groupe et associés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 601.00 | 434 541.00 | 60.00 | 434 601.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 897.00 | 324 996.00 | 73 901.00 | 398 897.00 |