| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 861.00 | 13 081.00 | 1 780.00 | 14 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 390.00 | 16 085.00 | 428 305.00 | 444 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
BZ Autres créances | 214 440.00 | | 214 440.00 | 214 440.00 |
CF Disponibilités | 949 289.00 | | 949 289.00 | 949 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 920.00 | | 1 236 920.00 | 1 236 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 309.00 | 16 085.00 | 1 665 225.00 | 1 681 309.00 |
CU Autres participations | 426 465.00 | | 426 465.00 | 426 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 614 495.00 | 310 845.00 | | 614 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 034.00 | 393 350.00 | | 768 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 257.00 | 769 923.00 | | 1 448 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 391.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 9 646.00 | | 7 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 906.00 | 234 113.00 | | 208 906.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 58 148.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 967.00 | 392 198.00 | | 216 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 225.00 | 1 162 121.00 | | 1 665 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 967.00 | 392 198.00 | | 216 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 929.00 | | 787 929.00 | 787 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 929.00 | | 787 929.00 | 787 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 777.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 472 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 477 232.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 260.00 | 25 480.00 | | 26 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 993.00 | 154 829.00 | | 79 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 064.00 | 1 629 590.00 | | 1 339 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 030.00 | 1 236 241.00 | | 571 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 034.00 | 393 350.00 | | 768 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 088.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 390.00 | | | 444 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 525.00 | | | 426 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VC Groupe et associés | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 691.00 | 287 631.00 | 60.00 | 287 691.00 |
VW T.V.A. | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 967.00 | 216 967.00 | | 216 967.00 |