| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 861.00 | 13 081.00 | 1 780.00 | 14 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 390.00 | 16 085.00 | 428 305.00 | 444 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 698 827.00 | | 698 827.00 | 698 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 816.00 | | 733 816.00 | 733 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 205.00 | 16 085.00 | 1 162 121.00 | 1 178 205.00 |
CU Autres participations | 426 465.00 | | 426 465.00 | 426 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 408.00 | 83 200.00 | | 57 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 310 845.00 | 892 426.00 | | 310 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 350.00 | 437 443.00 | | 393 350.00 |
DL TOTAL (I) | 769 923.00 | 1 421 389.00 | | 769 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 211 302.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 820.00 | 37 510.00 | | 89 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | 27 614.00 | | 9 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 113.00 | 157 610.00 | | 234 113.00 |
EA Autres dettes | 58 148.00 | 667.00 | | 58 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | 106.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 198.00 | 434 810.00 | | 392 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 121.00 | 1 856 199.00 | | 1 162 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 198.00 | 250 730.00 | | 392 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 467.00 | | 665 467.00 | 665 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 467.00 | | 665 467.00 | 665 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | 4 000.00 | | 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 777.00 | 5 358.00 | | 6 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 991.00 | | | 465 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 768.00 | 5 358.00 | | 472 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 232.00 | -1 358.00 | | 477 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 480.00 | 24 640.00 | | 25 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 829.00 | 30 714.00 | | 154 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 590.00 | 1 133 695.00 | | 1 629 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 241.00 | 696 252.00 | | 1 236 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 350.00 | 437 443.00 | | 393 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 172.00 | | | 1 478 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033 782.00 | 444 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033 782.00 | 14 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 643.00 | | | 1 048 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 525.00 | | | 426 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 326.00 | 549.00 | 567 791.00 | 583 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 322.00 | 549.00 | 567 791.00 | 580 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 207.00 | 96 207.00 | | 96 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 333.00 | | | 296 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 049.00 | 34 989.00 | 60.00 | 35 049.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 198.00 | 392 198.00 | | 392 198.00 |