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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 39 478.00 | 30 731.00 | 8 747.00 | 39 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 313.00 | 47 527.00 | 5 786.00 | 53 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 221.00 | 80 085.00 | 99 136.00 | 179 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BN En cours de production de biens | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BT Marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 746.00 | 12 166.00 | 679 580.00 | 691 746.00 |
BZ Autres créances | 100 911.00 | | 100 911.00 | 100 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 490.00 | | 491 490.00 | 491 490.00 |
CF Disponibilités | 1 057 766.00 | | 1 057 766.00 | 1 057 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 124.00 | 12 166.00 | 2 406 958.00 | 2 419 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 345.00 | 92 251.00 | 2 506 094.00 | 2 598 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DG Autres réserves | 989 561.00 | 618 942.00 | | 989 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 874.00 | 370 619.00 | | 346 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 365.00 | 1 029 491.00 | | 1 376 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 792.00 | 15 356.00 | | 8 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 11 209.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 859.00 | 226 519.00 | | 427 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 614.00 | 361 719.00 | | 379 614.00 |
EA Autres dettes | 19 538.00 | 5 834.00 | | 19 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 216.00 | 182 341.00 | | 292 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 729.00 | 802 977.00 | | 1 129 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 094.00 | 1 832 468.00 | | 2 506 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 305 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 358 444.00 | |
FM Production stockée | | | 15 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | 2 813.00 | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 433.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 2 380.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 669.00 | 160 401.00 | | 151 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 539.00 | 2 877 806.00 | | 3 404 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 665.00 | 2 507 187.00 | | 3 057 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 874.00 | 370 619.00 | | 346 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 583.00 | | 4 025.00 | 175 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 179 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | 92 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 373.00 | | 2 805.00 | 90 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 383.00 | | 1 220.00 | 35 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 491.00 | 7 982.00 | 388.00 | 72 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 663.00 | 7 982.00 | 388.00 | 70 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 075.00 | 5 295.00 | 1 205.00 | 8 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 075.00 | 5 295.00 | 1 205.00 | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 075.00 | 5 295.00 | 1 205.00 | 8 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 295.00 | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 859.00 | 427 859.00 | | 427 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 216.00 | 292 216.00 | | 292 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
UX Autres créances clients | 673 422.00 | | | 673 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VB T. V. A. | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 453.00 | 6 750.00 | 1 703.00 | 8 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VP Divers | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 498.00 | 797 571.00 | 54 927.00 | 852 498.00 |
VW T.V.A. | 199 179.00 | 199 179.00 | | 199 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 729.00 | 1 128 027.00 | 1 703.00 | 1 129 729.00 |