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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 347.00 | 23 762.00 | 13 585.00 | 37 347.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 2 597.00 | 4 438.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 793.00 | 76 647.00 | 42 146.00 | 118 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 212.00 | 12 060.00 | 22 152.00 | 34 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 864.00 | 154 543.00 | 90 321.00 | 244 864.00 |
BT Marchandises | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 383.00 | 42 413.00 | 705 970.00 | 748 383.00 |
BZ Autres créances | 96 177.00 | | 96 177.00 | 96 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 155 197.00 | | 155 197.00 | 155 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 282.00 | 42 413.00 | 1 055 869.00 | 1 098 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 146.00 | 196 956.00 | 1 146 190.00 | 1 343 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DH Report à nouveau | 261 141.00 | 50 485.00 | | 261 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 332.00 | 210 656.00 | | -279 332.00 |
DL TOTAL (I) | 21 739.00 | 301 071.00 | | 21 739.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 130 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 130 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 479.00 | 26 357.00 | | 21 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 722.00 | 99 374.00 | | 198 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 763.00 | 335 343.00 | | 539 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 572.00 | 280 190.00 | | 258 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | 14 680.00 | 85 215.00 | | 14 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 263 745.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 451.00 | 1 090 225.00 | | 1 109 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 190.00 | 1 521 296.00 | | 1 146 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 722.00 | | | 198 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 789 370.00 | 2.00 | 2 789 370.00 | 2 789 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 370.00 | 2.00 | 2 789 370.00 | 2 789 370.00 |
FM Production stockée | | | 64 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 059.00 | 51 274.00 | | 116 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 179.00 | 21 966.00 | | 58 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 879.00 | 29 308.00 | | 57 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 886.00 | 3 882 348.00 | | 3 003 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 218.00 | 3 671 692.00 | | 3 283 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 332.00 | 210 656.00 | | -279 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 993.00 | | 79 400.00 | 220 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 528.00 | 34 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 528.00 | 244 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 45 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 982.00 | | 17 365.00 | 67 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 623.00 | | 48 683.00 | 116 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 388.00 | | 13 353.00 | 36 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 668.00 | 23 815.00 | | 118 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 982.00 | 3 780.00 | | 19 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 687.00 | 20 035.00 | | 98 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 060.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 115 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 534.00 | 25 247.00 | 368.00 | 17 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 534.00 | 37 307.00 | 368.00 | 17 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 534.00 | 37 307.00 | 115 368.00 | 147 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 763.00 | 539 763.00 | | 539 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
UX Autres créances clients | 728 006.00 | 728 006.00 | | 728 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 479.00 | 13 691.00 | 7 787.00 | 21 479.00 |
VI Groupe et associés | 198 722.00 | 198 722.00 | | 198 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 487.00 | 885 898.00 | 54 589.00 | 940 487.00 |
VW T.V.A. | 141 371.00 | 141 371.00 | | 141 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 451.00 | 1 101 664.00 | 7 787.00 | 1 109 451.00 |