| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 252.00 | 6 783.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 110.00 | 58 956.00 | 11 154.00 | 70 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 992.00 | 118 668.00 | 102 324.00 | 220 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BN En cours de production de biens | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BT Marchandises | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 157.00 | 17 534.00 | 731 622.00 | 749 157.00 |
BZ Autres créances | 153 243.00 | | 153 243.00 | 153 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 362 636.00 | | 362 636.00 | 362 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 506.00 | 17 534.00 | 1 418 972.00 | 1 436 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 499.00 | 136 203.00 | 1 521 296.00 | 1 657 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DH Report à nouveau | 50 485.00 | 123 956.00 | | 50 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 656.00 | 126 529.00 | | 210 656.00 |
DL TOTAL (I) | 301 071.00 | 290 415.00 | | 301 071.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 150 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 150 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 357.00 | 35 491.00 | | 26 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 374.00 | 43 942.00 | | 99 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 343.00 | 469 779.00 | | 335 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 190.00 | 345 027.00 | | 280 190.00 |
EA Autres dettes | 85 215.00 | 68 193.00 | | 85 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 745.00 | 301 939.00 | | 263 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 225.00 | 1 264 370.00 | | 1 090 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 296.00 | 1 704 785.00 | | 1 521 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 439.00 | 1 247 582.00 | | 1 082 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 547.00 | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 865 456.00 | | 3 865 456.00 | 3 865 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 064.00 | | 3 867 064.00 | 3 867 064.00 |
FM Production stockée | | | -66 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 213.00 | |
GE Autres charges | | | 17 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 274.00 | 6 789.00 | | 51 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 966.00 | 154 490.00 | | 21 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 308.00 | -147 702.00 | | 29 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 358.00 | 43 789.00 | | 81 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 348.00 | 3 449 815.00 | | 3 882 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 692.00 | 3 323 285.00 | | 3 671 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 656.00 | 126 529.00 | | 210 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 439.00 | | 13 047.00 | 212 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 36 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 494.00 | 220 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 674.00 | 67 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 116 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 401.00 | | 13 042.00 | 104 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 383.00 | | 5.00 | 38 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 453.00 | 14 709.00 | 118 668.00 | 106 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | 5 935.00 | 19 982.00 | 15 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 733.00 | 8 774.00 | 98 687.00 | 90 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 744.00 | 13 732.00 | 9 942.00 | 13 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 744.00 | 13 732.00 | 9 942.00 | 13 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 744.00 | 33 732.00 | 49 942.00 | 163 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 732.00 | 9 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 343.00 | 335 343.00 | | 335 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 745.00 | 263 745.00 | | 263 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
UX Autres créances clients | 728 254.00 | 728 254.00 | | 728 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VB T. V. A. | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VC Groupe et associés | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 030.00 | 18 244.00 | 7 786.00 | 26 030.00 |
VI Groupe et associés | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 361.00 | 967 974.00 | 36 388.00 | 1 004 361.00 |
VW T.V.A. | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 225.00 | 1 082 439.00 | 7 786.00 | 1 090 225.00 |