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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 444.00 | 11 221.00 | 11 223.00 | 22 444.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 39 478.00 | 37 770.00 | 1 708.00 | 39 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 814.00 | 49 892.00 | 19 922.00 | 69 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 909.00 | 98 883.00 | 121 026.00 | 219 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BN En cours de production de biens | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
BT Marchandises | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 988.00 | 14 683.00 | 918 305.00 | 932 988.00 |
BZ Autres créances | 121 421.00 | | 121 421.00 | 121 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 620 008.00 | | 620 008.00 | 620 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 753.00 | 14 683.00 | 1 860 070.00 | 1 874 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 661.00 | 113 566.00 | 1 981 096.00 | 2 094 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DH Report à nouveau | 379 860.00 | 303 462.00 | | 379 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 096.00 | 376 398.00 | | 44 096.00 |
DL TOTAL (I) | 463 886.00 | 719 790.00 | | 463 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 767.00 | 53 496.00 | | 48 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 26 622.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 029.00 | 628 452.00 | | 638 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 128.00 | 363 457.00 | | 393 128.00 |
EA Autres dettes | 157 502.00 | 130 370.00 | | 157 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 074.00 | 239 289.00 | | 278 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 210.00 | 1 441 687.00 | | 1 517 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 096.00 | 2 161 477.00 | | 1 981 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 703.00 | |
FG Production vendue services | | | 958 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 982.00 | |
FM Production stockée | | | 52 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | -4 275.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | 123 514.00 | | 15 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 808.00 | 4 088 460.00 | | 1 036 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 712.00 | 3 712 062.00 | | 992 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 096.00 | 376 398.00 | | 44 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 764.00 | | 145.00 | 219 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 147.00 | | 145.00 | 109 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 222.00 | 4 661.00 | | 94 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | 1 763.00 | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 764.00 | 2 898.00 | | 84 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 529.00 | 6 210.00 | 2 057.00 | 10 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 529.00 | 6 210.00 | 2 057.00 | 10 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 529.00 | 6 210.00 | 2 057.00 | 10 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 210.00 | 2 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 029.00 | 638 029.00 | | 638 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 502.00 | 157 502.00 | | 157 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 074.00 | 278 074.00 | | 278 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
UX Autres créances clients | 912 354.00 | 912 354.00 | | 912 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VB T. V. A. | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VC Groupe et associés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 427.00 | 18 023.00 | 30 404.00 | 48 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 940.00 | 1 098 768.00 | 40 173.00 | 1 138 940.00 |
VW T.V.A. | 163 980.00 | 163 980.00 | | 163 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 210.00 | 1 486 805.00 | 30 404.00 | 1 517 210.00 |